Общая информация |
Наименование: |
СберИОС611 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-611R 2Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A107Y46 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.03.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
20.03.2026 (685 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
999 115 шт. (999 115 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
22.03.2024 (43 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.03.2025 (321 дн.) |
Длительность текущего купона: |
364 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 015,00 RUB (101,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 015,01 RUB (101,50%) |
НКД: |
0,01 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,79% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,78% год. |
Доходность номинальная: |
-0,78% год. |
Доходность простая: |
-0,78% год. |
Дюрация: |
685 дн. (1,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
690 дн. (1,89 лет) |
Выпуклость: |
5,48 |
PVBP: |
-0,19 |