| Общая информация |
| Наименование: |
МКБ ЗО26-1 |
| Наименование полное: |
МКБ ЗО-2026-01 |
| ISIN: |
RU000A107R03 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) (ИНН 7734202860) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
12.04.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.01.2026 (616 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
160 839 шт. (160 839 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.04.2024 (33 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.01.2025 (251 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
284 дн. |
| Периодичность выплаты: |
в год |
| Текущий купон: |
31,00 EUR (3,10%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
934,10 EUR (93,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 904,01 EUR (190,40%) |
| НКД: |
969,91 EUR |
| Доходность текущая: |
3,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,22% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-29,61% год. |
| Доходность номинальная: |
-33,61% год. |
| Доходность простая: |
-26,20% год. |
| Дюрация: |
608 дн. (1,67 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
864 дн. (2,37 лет) |
| Выпуклость: |
9,01 |
| PVBP: |
-0,44 |
