Общая информация |
Наименование: |
СберИОС421 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-421R 5Y СМШ |
ISIN: |
RU000A102RE6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.02.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
04.03.2026 (661 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
225 596 шт. (225 596 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
25.02.2021 (1172 дн.) |
Дата выплаты купона: |
04.03.2026 (661 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
960,00 RUB (96,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
960,32 RUB (96,03%) |
НКД: |
0,32 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
2,22% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
2,29% год. |
Доходность номинальная: |
2,27% год. |
Доходность простая: |
2,31% год. |
Дюрация: |
661 дн. (1,81 лет) |
Дюрация модифицированная: |
646 дн. (1,77 лет) |
Выпуклость: |
4,87 |
PVBP: |
-0,17 |