| Общая информация |
| Наименование: |
ОхтаГрБП03 |
| Наименование полное: |
Охта Групп БО-П03 |
| ISIN: |
RU000A1070A3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Охта Групп" (ИНН 7806146216) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
11.10.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
07.10.2026 (872 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.04.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
10.07.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
42,38 RUB (17,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
969,10 RUB (96,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
987,73 RUB (98,77%) |
| НКД: |
18,63 RUB |
| Доходность текущая: |
17,54% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
18,84% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,11% год. |
| Доходность номинальная: |
17,00% год. |
| Доходность простая: |
16,79% год. |
| Дюрация: |
725 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
614 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: |
4,62 |
| PVBP: |
-0,16 |
