| Общая информация |
| Наименование: |
АЛЬФАБ2Р20 |
| Наименование полное: |
АЛЬФА-БАНК Б2Р20 |
| ISIN: |
RU000A105NH1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН 7728168971) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.12.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.12.2024 (227 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
850 000 шт. (850 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.12.2023 (139 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.06.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
20,05 CNY (4,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
993,90 CNY (99,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 009,46 CNY (100,95%) |
| НКД: |
15,56 CNY |
| Доходность текущая: |
4,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
5,01% год. |
| Доходность номинальная: |
4,91% год. |
| Доходность простая: |
4,88% год. |
| Дюрация: |
223 дн. (0,61 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
213 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: |
0,90 |
| PVBP: |
-0,06 |
