ГТЛК БО 001Р-08 (RU000A0ZYR91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-08 |
| Наименование полное: | ГТЛК БО 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A0ZYR91 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 06.02.2018 |
| Дата оферты: | 30.07.2027 (1187 дн.) |
| Дата погашения: | 18.01.2033 (3186 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.01.2024 (90 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2024 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 28,22 RUB (11,32%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.07.2027 (1184 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 890,30 RUB (89,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 918,21 RUB (91,82%) |
| НКД: | 27,91 RUB |
| Доходность текущая: | 12,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,17% год. |
| Доходность номинальная: | 13,48% год. |
| Доходность простая: | 13,70% год. |
| Дюрация: | 1 930 дн. (5,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 691 дн. (4,63 лет) |
| Выпуклость: | 33,40 |
| PVBP: | -0,41 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,65% год. |
| Доходность номинальная: | 15,70% год. |
| Доходность простая: | 16,01% год. |
| Дюрация: | 964 дн. (2,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 827 дн. (2,26 лет) |
| Выпуклость: | 7,84 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,65% год. |
| Доходность номинальная: | 15,70% год. |
| Доходность простая: | 16,01% год. |
| Дюрация: | 964 дн. (2,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 827 дн. (2,26 лет) |
| Выпуклость: | 7,84 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 88,03 | 14,41% | 17,13% | 17,13% |
| 88,13 | 14,39% | 17,08% | 17,08% |
| 88,23 | 14,36% | 17,04% | 17,04% |
| 88,33 | 14,34% | 16,99% | 16,99% |
| 88,43 | 14,31% | 16,94% | 16,94% |
| 88,53 | 14,29% | 16,89% | 16,89% |
| 88,63 | 14,27% | 16,84% | 16,84% |
| 88,73 | 14,24% | 16,79% | 16,79% |
| 88,83 | 14,22% | 16,74% | 16,74% |
| 88,93 | 14,20% | 16,70% | 16,70% |
| 89,03 | 14,17% | 16,65% | 16,65% |
| 89,13 | 14,15% | 16,60% | 16,60% |
| 89,23 | 14,13% | 16,55% | 16,55% |
| 89,33 | 14,10% | 16,50% | 16,50% |
| 89,43 | 14,08% | 16,46% | 16,46% |
| 89,53 | 14,06% | 16,41% | 16,41% |
| 89,63 | 14,03% | 16,36% | 16,36% |
| 89,73 | 14,01% | 16,31% | 16,31% |
| 89,83 | 13,99% | 16,27% | 16,27% |
| 89,93 | 13,96% | 16,22% | 16,22% |
| 90,03 | 13,94% | 16,17% | 16,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.05.2018 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 2. | 07.08.2018 | 21,19 (8,50%) | – | – |
| 3. | 06.11.2018 | 19,70 (7,90%) | – | – |
| 4. | 05.02.2019 | 19,70 (7,90%) | – | – |
| 5. | 07.05.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 6. | 06.08.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 7. | 05.11.2019 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 8. | 04.02.2020 | 20,32 (8,15%) | – | – |
| 9. | 05.05.2020 | 17,20 (6,90%) | – | – |
| 10. | 04.08.2020 | 17,20 (6,90%) | – | – |
| 11. | 03.11.2020 | 12,84 (5,15%) | – | – |
| 12. | 02.02.2021 | 12,84 (5,15%) | – | – |
| 13. | 04.05.2021 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 14. | 03.08.2021 | 12,22 (4,90%) | – | – |
| 15. | 02.11.2021 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 16. | 01.02.2022 | 15,33 (6,15%) | – | – |
| 17. | 03.05.2022 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 18. | 02.08.2022 | 22,81 (9,15%) | – | – |
| 19. | 05.08.2022 | – | – | 27.07.2022 – 02.08.2022 |
| 20. | 01.11.2022 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 21. | 31.01.2023 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 22. | 02.05.2023 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 23. | 01.08.2023 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 24. | 31.10.2023 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 25. | 30.01.2024 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 26. | 30.04.2024 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 27. | 30.07.2024 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 28. | 29.10.2024 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 29. | 28.01.2025 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 30. | 29.04.2025 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 31. | 29.07.2025 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 32. | 28.10.2025 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 33. | 27.01.2026 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 34. | 28.04.2026 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 35. | 28.07.2026 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 36. | 27.10.2026 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 37. | 26.01.2027 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 38. | 27.04.2027 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 39. | 27.07.2027 | 28,22 (11,32%) | – | – |
| 40. | 30.07.2027 | – | – | 21.07.2027 – 27.07.2027 |
| 41. | 26.10.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 25.01.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 25.04.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 23.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 24.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 24.07.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 23.10.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 22.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 23.04.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 23.07.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 22.10.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 21.01.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 22.04.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 22.07.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 21.10.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 20.01.2032 | не определен | – | – |
| 59. | 20.04.2032 | не определен | – | – |
| 60. | 20.07.2032 | не определен | – | – |
| 61. | 19.10.2032 | не определен | – | – |
| 62. | 18.01.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
