Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-215 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-215 |
ISIN: |
RU000A103158 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
28.09.2024 (135 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
62 748 шт. (62 748 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.03.2024 (57 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.09.2024 (125 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
Дата последнего известного купона: |
18.09.2024 (125 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 150,00 RUB (115,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 150,02 RUB (115,00%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-40,55% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-31,45% год. |
Доходность номинальная: |
-36,04% год. |
Доходность простая: |
-35,25% год. |
Дюрация: |
135 дн. (0,37 лет) |
Дюрация модифицированная: |
197 дн. (0,54 лет) |
Выпуклость: |
1,08 |
PVBP: |
-0,06 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
-33,50% год. |
Доходность номинальная: |
-38,79% год. |
Доходность простая: |
-38,08% год. |
Дюрация: |
125 дн. (0,34 лет) |
Дюрация модифицированная: |
188 дн. (0,52 лет) |
Выпуклость: |
1,04 |
PVBP: |
-0,06 |