Лизинг-Трейд 001P-10 (RU000A107480)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ЛТрейд1P10 |
Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-10 |
ISIN: | RU000A107480 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 23.10.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 26.09.2028 (1604 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 20.04.2024 (16 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (14 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,80 RUB (100,58%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,12 RUB (101,51%) |
НКД: | 9,32 RUB |
Доходность текущая: | 19,88% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 19,75% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,43% год. |
Доходность номинальная: | 16,40% год. |
Доходность простая: | 12,41% год. |
Дюрация: | 945 дн. (2,59 лет) |
Дюрация модифицированная: | 805 дн. (2,21 лет) |
Выпуклость: | 7,85 |
PVBP: | -0,22 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,58 | 17,88% |
99,68 | 17,84% |
99,78 | 17,79% |
99,88 | 17,75% |
99,98 | 17,70% |
100,08 | 17,66% |
100,18 | 17,61% |
100,28 | 17,57% |
100,38 | 17,52% |
100,48 | 17,48% |
100,58 | 17,43% |
100,68 | 17,39% |
100,78 | 17,34% |
100,88 | 17,30% |
100,98 | 17,25% |
101,08 | 17,21% |
101,18 | 17,17% |
101,28 | 17,12% |
101,38 | 17,08% |
101,48 | 17,03% |
101,58 | 16,99% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 22.11.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
2. | 22.12.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
3. | 21.01.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
4. | 20.02.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
5. | 21.03.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
6. | 20.04.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
7. | 20.05.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
8. | 19.06.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
9. | 19.07.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
10. | 18.08.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
11. | 17.09.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
12. | 17.10.2024 | 16,44 (20,00%) | – | – |
13. | 16.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
14. | 16.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
15. | 15.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
16. | 14.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
17. | 16.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
18. | 15.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
19. | 15.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
20. | 14.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
21. | 14.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
22. | 13.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
23. | 12.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
24. | 12.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
25. | 11.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
26. | 11.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
27. | 10.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
28. | 09.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
29. | 11.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
30. | 10.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
31. | 10.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
32. | 09.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
33. | 09.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
34. | 08.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
35. | 07.09.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
36. | 07.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
37. | 06.11.2026 | 12,33 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
38. | 06.12.2026 | 11,82 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
39. | 05.01.2027 | 11,30 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
40. | 04.02.2027 | 10,79 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
41. | 06.03.2027 | 10,28 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
42. | 05.04.2027 | 9,76 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
43. | 05.05.2027 | 9,25 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
44. | 04.06.2027 | 8,74 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
45. | 04.07.2027 | 8,23 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
46. | 03.08.2027 | 7,71 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
47. | 02.09.2027 | 7,20 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
48. | 02.10.2027 | 6,69 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
49. | 01.11.2027 | 6,17 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
50. | 01.12.2027 | 5,66 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
51. | 31.12.2027 | 5,15 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
52. | 30.01.2028 | 4,64 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
53. | 29.02.2028 | 4,12 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
54. | 30.03.2028 | 3,61 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
55. | 29.04.2028 | 3,10 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
56. | 29.05.2028 | 2,58 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
57. | 28.06.2028 | 2,07 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
58. | 28.07.2028 | 1,56 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
59. | 27.08.2028 | 1,05 (15,00%) | 41,60 (4,16%) | – |
60. | 26.09.2028 | 0,53 (15,00%) | 43,20 (4,32%) | – |