| Общая информация |
| Наименование: |
РСЭКСМБ2Р2 |
| Наименование полное: |
РОСЭКСИМБАНК 002P-02 |
| ISIN: |
RU000A101T56 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ИНН 7704001959) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
16.06.2020 |
| Дата оферты: |
16.06.2025 (398 дн.) |
| Дата погашения: |
04.06.2030 (2212 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
12.12.2023 (154 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.06.2024 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
49,36 RUB (9,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
10.06.2025 (392 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
942,80 RUB (94,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
984,57 RUB (98,46%) |
| НКД: |
41,77 RUB |
| Доходность текущая: |
10,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,44% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,54% год. |
| Доходность номинальная: |
11,07% год. |
| Доходность простая: |
11,01% год. |
| Дюрация: |
1 627 дн. (4,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 459 дн. (4,00 лет) |
| Выпуклость: |
23,12 |
| PVBP: |
-0,38 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
16,51% год. |
| Доходность номинальная: |
15,57% год. |
| Доходность простая: |
15,46% год. |
| Дюрация: |
366 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
314 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: |
1,52 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
16,51% год. |
| Доходность номинальная: |
15,57% год. |
| Доходность простая: |
15,46% год. |
| Дюрация: |
366 дн. (1,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
314 дн. (0,86 лет) |
| Выпуклость: |
1,52 |
| PVBP: |
-0,08 |
