Общая информация |
Наименование: |
BCS04/25 |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 200 |
ISIN: |
XS2369925511 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
18.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
01.04.2025 (322 дн.) |
|
Номинал: |
1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
01.04.2024 (43 дн.) |
Дата выплаты купона: |
01.10.2024 (140 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
828,87 USD (66,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
828,87 USD (66,31%) |
НКД: |
0,00 USD |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
38,19% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
59,31% год. |
Доходность номинальная: |
49,39% год. |
Доходность простая: |
57,59% год. |
Дюрация: |
322 дн. (0,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
202 дн. (0,55 лет) |
Выпуклость: |
0,65 |
PVBP: |
-0,05 |