ЕАБР БО 001P-08 (RU000A104TQ2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕАБР 1P-08 |
| Наименование полное: | ЕАБР БО 001P-08 |
| ISIN: | RU000A104TQ2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Евразийский банк развития (ИНН 9909220306) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 01.06.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.11.2024 (195 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 85 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,00 RUB (99,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,89 RUB (101,49%) |
| НКД: | 24,89 RUB |
| Доходность текущая: | 11,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 419,34% год. |
| Доходность номинальная: | 203,84% год. |
| Доходность простая: | 229,96% год. |
| Дюрация: | 172 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 33 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,03 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,00 | 430,35% |
| 98,10 | 429,24% |
| 98,20 | 428,12% |
| 98,30 | 427,01% |
| 98,40 | 425,90% |
| 98,50 | 424,80% |
| 98,60 | 423,70% |
| 98,70 | 422,61% |
| 98,80 | 421,51% |
| 98,90 | 420,42% |
| 99,00 | 419,34% |
| 99,10 | 418,25% |
| 99,20 | 417,18% |
| 99,30 | 416,10% |
| 99,40 | 415,03% |
| 99,50 | 413,96% |
| 99,60 | 412,89% |
| 99,70 | 411,83% |
| 99,80 | 410,77% |
| 99,90 | 409,72% |
| 100,00 | 408,67% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.08.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 2. | 26.08.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 3. | 31.08.2022 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 4. | 24.11.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 5. | 25.11.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 6. | 30.11.2022 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 7. | 23.02.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 8. | 24.02.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 9. | 01.03.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 10. | 25.05.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 11. | 26.05.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 12. | 31.05.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 13. | 24.08.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 14. | 25.08.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 15. | 30.08.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 16. | 23.11.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 17. | 24.11.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 18. | 29.11.2023 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 19. | 22.02.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 20. | 23.02.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 21. | 28.02.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 22. | 23.05.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 23. | 24.05.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 24. | 29.05.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 25. | 22.08.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 26. | 23.08.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 27. | 28.08.2024 | 28,67 (11,50%) | – | – |
| 28. | 21.11.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
| 29. | 22.11.2024 | 29,29 (11,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
| 30. | 27.11.2024 | 28,67 (11,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
