| Общая информация |
| Наименование: |
БашнфтБО3 |
| Наименование полное: |
ПАО "АНК "Башнефть" БО-03 |
| ISIN: |
RU000A0JVEQ9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ИНН 0274051582) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
22.05.2015 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
09.05.2025 (357 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
10.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.11.2024 (175 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
84,77 RUB (17,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
08.11.2024 (175 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 050,10 RUB (105,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 054,76 RUB (105,48%) |
| НКД: |
4,66 RUB |
| Доходность текущая: |
16,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,07% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,60% год. |
| Доходность номинальная: |
11,13% год. |
| Доходность простая: |
11,13% год. |
| Дюрация: |
343 дн. (0,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
307 дн. (0,84 лет) |
| Выпуклость: |
1,48 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
6,03% год. |
| Доходность номинальная: |
5,89% год. |
| Доходность простая: |
5,93% год. |
| Дюрация: |
175 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
165 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: |
0,63 |
| PVBP: |
-0,05 |
