Республика Коми 2017 14 обл. (RU000A0JXUD9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КОМИ 14 об |
| Наименование полное: | Республика Коми 2017 14 обл. |
| ISIN: | RU000A0JXUD9 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Коми (ИНН 1101481969) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.06.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.06.2024 (37 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.03.2024 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 98 дн. |
| Периодичность выплаты: | в год |
| Текущий купон: | 11,28 RUB (8,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 496,25 RUB (99,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 503,38 RUB (100,68%) |
| НКД: | 7,13 RUB |
| Доходность текущая: | 8,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,60% год. |
| Доходность номинальная: | 15,66% год. |
| Доходность простая: | 15,48% год. |
| Дюрация: | 37 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 32 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,25 | 28,67% |
| 98,35 | 27,40% |
| 98,45 | 26,15% |
| 98,55 | 24,91% |
| 98,65 | 23,69% |
| 98,75 | 22,47% |
| 98,85 | 21,27% |
| 98,95 | 20,09% |
| 99,05 | 18,91% |
| 99,15 | 17,75% |
| 99,25 | 16,60% |
| 99,35 | 15,47% |
| 99,45 | 14,34% |
| 99,55 | 13,23% |
| 99,65 | 12,13% |
| 99,75 | 11,04% |
| 99,85 | 9,97% |
| 99,95 | 8,90% |
| 100,05 | 7,85% |
| 100,15 | 6,80% |
| 100,25 | 5,77% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2017 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 2. | 26.12.2017 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 3. | 27.03.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 4. | 26.06.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 5. | 25.09.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 6. | 25.12.2018 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 7. | 26.03.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 8. | 25.06.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 9. | 24.09.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 10. | 24.12.2019 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 11. | 24.03.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 12. | 23.06.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 13. | 22.09.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 14. | 22.12.2020 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 15. | 23.03.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 16. | 22.06.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 17. | 21.09.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 18. | 21.12.2021 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 19. | 22.03.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 20. | 21.06.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 21. | 20.09.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 22. | 20.12.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 23. | 21.03.2023 | 20,94 (8,40%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 24. | 20.06.2023 | 18,85 (8,40%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 25. | 19.09.2023 | 15,71 (8,40%) | – | – |
| 26. | 19.12.2023 | 15,71 (8,40%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 27. | 19.03.2024 | 10,47 (8,40%) | – | – |
| 28. | 25.06.2024 | 11,28 (8,40%) | 500,00 (50,00%) | – |
