МФК Быстроденьги 002Р-05 (RU000A107PW1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-2P5 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 002Р-05 |
| ISIN: | RU000A107PW1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.01.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.07.2027 (1152 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 25.01.2025 (252 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,50 RUB (100,85%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,01 RUB (102,00%) |
| НКД: | 11,51 RUB |
| Доходность текущая: | 20,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,82% год. |
| Доходность номинальная: | 21,95% год. |
| Доходность простая: | 20,29% год. |
| Дюрация: | 808 дн. (2,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 653 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,30 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 21,33% год. |
| Доходность номинальная: | 19,81% год. |
| Доходность простая: | 19,22% год. |
| Дюрация: | 234 дн. (0,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 193 дн. (0,53 лет) |
| Выпуклость: | 0,73 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,85 | 24,38% | 23,21% |
| 99,95 | 24,32% | 23,02% |
| 100,05 | 24,26% | 22,83% |
| 100,15 | 24,21% | 22,64% |
| 100,25 | 24,15% | 22,45% |
| 100,35 | 24,10% | 22,26% |
| 100,45 | 24,04% | 22,07% |
| 100,55 | 23,99% | 21,89% |
| 100,65 | 23,93% | 21,70% |
| 100,75 | 23,88% | 21,52% |
| 100,85 | 23,82% | 21,33% |
| 100,95 | 23,77% | 21,15% |
| 101,05 | 23,71% | 20,96% |
| 101,15 | 23,66% | 20,78% |
| 101,25 | 23,60% | 20,59% |
| 101,35 | 23,55% | 20,41% |
| 101,45 | 23,50% | 20,23% |
| 101,55 | 23,44% | 20,05% |
| 101,65 | 23,39% | 19,86% |
| 101,75 | 23,33% | 19,68% |
| 101,85 | 23,28% | 19,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 31.03.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 30.04.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 30.05.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 29.06.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 29.07.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 28.08.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 27.09.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 27.10.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 26.11.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 26.12.2024 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 25.01.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 24.02.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 25.04.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 25.05.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 24.07.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 23.08.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 22.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 22.10.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 21.11.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 21.12.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 19.02.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 21.03.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 20.04.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 20.05.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 19.06.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 19.07.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 17.10.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 15.01.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 16.03.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 39. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 15.05.2027 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
| 41. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 14.07.2027 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
