Общая информация |
Наименование: |
BCS04/26 |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 149 |
ISIN: |
XS2307308069 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.03.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
08.04.2026 (692 дн.) |
|
Номинал: |
1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
Объем эмиссии: |
8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.04.2024 (38 дн.) |
Дата выплаты купона: |
08.10.2024 (145 дн.) |
Длительность текущего купона: |
183 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
750,00 USD (60,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
750,00 USD (60,00%) |
НКД: |
0,00 USD |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
21,10% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
30,92% год. |
Доходность номинальная: |
27,87% год. |
Доходность простая: |
35,16% год. |
Дюрация: |
692 дн. (1,90 лет) |
Дюрация модифицированная: |
529 дн. (1,45 лет) |
Выпуклость: |
3,20 |
PVBP: |
-0,11 |