| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт2P8 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 002P-08 |
| ISIN: |
RU000A100KY3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
15.07.2019 |
| Дата оферты: |
11.07.2024 (55 дн.) |
| Дата погашения: |
02.07.2029 (1872 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
08.01.2024 (130 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
08.07.2024 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
39,64 RUB (7,95%) |
| Дата последнего известного купона: |
08.07.2024 (52 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
990,40 RUB (99,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 019,37 RUB (101,94%) |
| НКД: |
28,97 RUB |
| Доходность текущая: |
8,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,21% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,33% год. |
| Доходность номинальная: |
8,08% год. |
| Доходность простая: |
7,97% год. |
| Дюрация: |
1 529 дн. (4,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 411 дн. (3,87 лет) |
| Выпуклость: |
20,66 |
| PVBP: |
-0,38 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
14,82% год. |
| Доходность номинальная: |
14,06% год. |
| Доходность простая: |
13,96% год. |
| Дюрация: |
52 дн. (0,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
45 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: |
0,12 |
| PVBP: |
-0,01 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
14,82% год. |
| Доходность номинальная: |
14,06% год. |
| Доходность простая: |
13,96% год. |
| Дюрация: |
52 дн. (0,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
45 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: |
0,12 |
| PVBP: |
-0,01 |
