ЕвроТранс БО-001Р-02 (RU000A105TS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс2 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-02 |
| ISIN: | RU000A105TS5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 09.02.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.01.2026 (613 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.05.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.06.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,01 RUB (13,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 949,60 RUB (94,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 955,84 RUB (95,58%) |
| НКД: | 6,24 RUB |
| Доходность текущая: | 14,11% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,23% год. |
| Доходность номинальная: | 17,10% год. |
| Доходность простая: | 17,15% год. |
| Дюрация: | 547 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 462 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,80 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,96 | 19,06% |
| 94,06 | 18,98% |
| 94,16 | 18,89% |
| 94,26 | 18,81% |
| 94,36 | 18,73% |
| 94,46 | 18,64% |
| 94,56 | 18,56% |
| 94,66 | 18,48% |
| 94,76 | 18,39% |
| 94,86 | 18,31% |
| 94,96 | 18,23% |
| 95,06 | 18,15% |
| 95,16 | 18,06% |
| 95,26 | 17,98% |
| 95,36 | 17,90% |
| 95,46 | 17,82% |
| 95,56 | 17,74% |
| 95,66 | 17,65% |
| 95,76 | 17,57% |
| 95,86 | 17,49% |
| 95,96 | 17,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.03.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 2. | 10.04.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 3. | 10.05.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 4. | 09.06.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 5. | 09.07.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 6. | 08.08.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 7. | 07.09.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 8. | 07.10.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 9. | 06.11.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 10. | 06.12.2023 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 11. | 05.01.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 12. | 04.02.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 13. | 05.03.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 14. | 04.04.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 15. | 04.05.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 16. | 03.06.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 17. | 03.07.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 18. | 02.08.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 19. | 01.09.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 20. | 01.10.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 21. | 31.10.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 22. | 30.11.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 23. | 30.12.2024 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 24. | 29.01.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 25. | 28.02.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 26. | 30.03.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 27. | 29.04.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 28. | 29.05.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 29. | 28.06.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 30. | 28.07.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 31. | 27.08.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 32. | 26.09.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 33. | 26.10.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 34. | 25.11.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 35. | 25.12.2025 | 11,01 (13,40%) | – | – |
| 36. | 24.01.2026 | 11,01 (13,40%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
