Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-348 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-348 |
ISIN: |
RU000A107U16 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.02.2024 |
Дата оферты: |
22.08.2024 (104 дн.) |
Дата погашения: |
22.08.2024 (104 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
3 107 936 шт. (3 107 936 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
22.02.2024 (78 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.05.2024 (13 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
38,39 RUB (15,40%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,30 RUB (100,03%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 033,21 RUB (103,32%) |
НКД: |
32,91 RUB |
Доходность текущая: |
15,40% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,29% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
16,15% год. |
Доходность номинальная: |
15,26% год. |
Доходность простая: |
14,80% год. |
Дюрация: |
101 дн. (0,28 лет) |
Дюрация модифицированная: |
87 дн. (0,24 лет) |
Выпуклость: |
0,26 |
PVBP: |
-0,02 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
16,15% год. |
Доходность номинальная: |
15,26% год. |
Доходность простая: |
14,80% год. |
Дюрация: |
101 дн. (0,28 лет) |
Дюрация модифицированная: |
87 дн. (0,24 лет) |
Выпуклость: |
0,26 |
PVBP: |
-0,02 |