АВТООТДЕЛ БО-01 (RU000A108CE5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | АВТООТД Б1 |
Наименование полное: | АВТООТДЕЛ БО-01 |
ISIN: | RU000A108CE5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АВТООТДЕЛ" (ИНН 7725293660) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 27.04.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 01.04.2029 (1787 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 27.04.2024 (13 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.05.2024 (17 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,00 RUB (18,25%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,80 RUB (100,08%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,80 RUB (100,88%) |
НКД: | 8,00 RUB |
Доходность текущая: | 18,24% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 18,22% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 19,77% год. |
Доходность номинальная: | 18,46% год. |
Доходность простая: | 18,04% год. |
Дюрация: | 1 187 дн. (3,25 лет) |
Дюрация модифицированная: | 991 дн. (2,71 лет) |
Выпуклость: | 11,75 |
PVBP: | -0,27 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,08 | 20,14% |
99,18 | 20,10% |
99,28 | 20,07% |
99,38 | 20,03% |
99,48 | 19,99% |
99,58 | 19,96% |
99,68 | 19,92% |
99,78 | 19,88% |
99,88 | 19,85% |
99,98 | 19,81% |
100,08 | 19,77% |
100,18 | 19,74% |
100,28 | 19,70% |
100,38 | 19,66% |
100,48 | 19,63% |
100,58 | 19,59% |
100,68 | 19,56% |
100,78 | 19,52% |
100,88 | 19,48% |
100,98 | 19,45% |
101,08 | 19,41% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 27.05.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
2. | 26.06.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
3. | 26.07.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
4. | 25.08.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
5. | 24.09.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
6. | 24.10.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
7. | 23.11.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
8. | 23.12.2024 | 15,00 (18,25%) | – | – |
9. | 22.01.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
10. | 21.02.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
11. | 23.03.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
12. | 22.04.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
13. | 22.05.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
14. | 21.06.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
15. | 21.07.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
16. | 20.08.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
17. | 19.09.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
18. | 19.10.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
19. | 18.11.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
20. | 18.12.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
21. | 17.01.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
22. | 16.02.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
23. | 18.03.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
24. | 17.04.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
25. | 17.05.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
26. | 16.06.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
27. | 16.07.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
28. | 15.08.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
29. | 14.09.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
30. | 14.10.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
31. | 13.11.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
32. | 13.12.2026 | 15,00 (18,25%) | – | – |
33. | 12.01.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
34. | 11.02.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
35. | 13.03.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
36. | 12.04.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
37. | 12.05.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
38. | 11.06.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
39. | 11.07.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
40. | 10.08.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
41. | 09.09.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
42. | 09.10.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
43. | 08.11.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
44. | 08.12.2027 | 15,00 (18,25%) | – | – |
45. | 07.01.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
46. | 06.02.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
47. | 07.03.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
48. | 06.04.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
49. | 06.05.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
50. | 05.06.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
51. | 05.07.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
52. | 04.08.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
53. | 03.09.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
54. | 03.10.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
55. | 02.11.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
56. | 02.12.2028 | 15,00 (18,25%) | – | – |
57. | 01.01.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
58. | 31.01.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
59. | 02.03.2029 | 15,00 (18,25%) | – | – |
60. | 01.04.2029 | 15,00 (18,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |