Новосибирск 35010 (RU000A100WF7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новосиб10 |
| Наименование полное: | Новосибирск 35010 |
| ISIN: | RU000A100WF7 |
| Тип: | Муниципальная облигация |
| Эмитент: | Мэрия города Новосибирска (ИНН 5406285846) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 10.10.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.10.2026 (877 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 550,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.07.2024 (62 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 9,90 RUB (7,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 492,75 RUB (89,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 495,94 RUB (90,17%) |
| НКД: | 3,19 RUB |
| Доходность текущая: | 8,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,75% год. |
| Доходность номинальная: | 14,90% год. |
| Доходность простая: | 10,23% год. |
| Дюрация: | 528 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 3,20 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,59 | 16,65% |
| 88,69 | 16,56% |
| 88,79 | 16,47% |
| 88,89 | 16,38% |
| 88,99 | 16,29% |
| 89,09 | 16,20% |
| 89,19 | 16,11% |
| 89,29 | 16,02% |
| 89,39 | 15,93% |
| 89,49 | 15,84% |
| 89,59 | 15,75% |
| 89,69 | 15,66% |
| 89,79 | 15,57% |
| 89,89 | 15,48% |
| 89,99 | 15,40% |
| 90,09 | 15,31% |
| 90,19 | 15,22% |
| 90,29 | 15,13% |
| 90,39 | 15,05% |
| 90,49 | 14,96% |
| 90,59 | 14,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.02.2020 | 24,00 (7,30%) | – | – |
| 2. | 07.05.2020 | 18,00 (7,30%) | – | – |
| 3. | 05.08.2020 | 18,00 (7,30%) | – | – |
| 4. | 03.11.2020 | 18,00 (7,30%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 5. | 01.02.2021 | 16,20 (7,30%) | – | – |
| 6. | 02.05.2021 | 16,20 (7,30%) | – | – |
| 7. | 31.07.2021 | 16,20 (7,30%) | – | – |
| 8. | 29.10.2021 | 16,20 (7,30%) | – | – |
| 9. | 27.01.2022 | 16,20 (7,30%) | – | – |
| 10. | 27.04.2022 | 16,20 (7,30%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 11. | 26.07.2022 | 14,40 (7,30%) | – | – |
| 12. | 24.10.2022 | 14,40 (7,30%) | – | – |
| 13. | 22.01.2023 | 14,40 (7,30%) | – | – |
| 14. | 22.04.2023 | 14,40 (7,30%) | – | – |
| 15. | 21.07.2023 | 14,40 (7,30%) | – | – |
| 16. | 19.10.2023 | 14,40 (7,30%) | – | – |
| 17. | 17.01.2024 | 14,40 (7,30%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 16.04.2024 | 9,90 (7,30%) | – | – |
| 19. | 15.07.2024 | 9,90 (7,30%) | – | – |
| 20. | 13.10.2024 | 9,90 (7,30%) | – | – |
| 21. | 11.01.2025 | 9,90 (7,30%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 22. | 11.04.2025 | 5,40 (7,30%) | – | – |
| 23. | 10.07.2025 | 5,40 (7,30%) | – | – |
| 24. | 08.10.2025 | 5,40 (7,30%) | – | – |
| 25. | 06.01.2026 | 5,40 (7,30%) | – | – |
| 26. | 06.04.2026 | 5,40 (7,30%) | – | – |
| 27. | 05.07.2026 | 5,40 (7,30%) | – | – |
| 28. | 08.10.2026 | 5,70 (7,30%) | 300,00 (30,00%) | – |
