ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 (RU000A106LL5)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ВЭБP-37 |
Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-37 |
ISIN: | RU000A106LL5 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 25.07.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.08.2032 (3022 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 06.03.2024 (72 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.06.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 43,12 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 020,50 RUB (102,05%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 055,04 RUB (105,50%) |
НКД: | 34,54 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,25% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,91% год. |
Доходность номинальная: | 16,82% год. |
Доходность простая: | 16,15% год. |
Дюрация: | 1 620 дн. (4,44 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 374 дн. (3,76 лет) |
Выпуклость: | 23,72 |
PVBP: | -0,38 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
101,05 | 18,17% |
101,15 | 18,14% |
101,25 | 18,11% |
101,35 | 18,09% |
101,45 | 18,06% |
101,55 | 18,04% |
101,65 | 18,01% |
101,75 | 17,99% |
101,85 | 17,96% |
101,95 | 17,94% |
102,05 | 17,91% |
102,15 | 17,89% |
102,25 | 17,86% |
102,35 | 17,84% |
102,45 | 17,81% |
102,55 | 17,79% |
102,65 | 17,76% |
102,75 | 17,74% |
102,85 | 17,71% |
102,95 | 17,69% |
103,05 | 17,66% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 06.09.2023 | 13,44 (0,00%) | – | – |
2. | 06.12.2023 | 37,60 (0,00%) | – | – |
3. | 06.03.2024 | 43,12 (0,00%) | – | – |
4. | 05.06.2024 | не определен | – | – |
5. | 04.09.2024 | не определен | – | – |
6. | 04.12.2024 | не определен | – | – |
7. | 05.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 04.06.2025 | не определен | – | – |
9. | 03.09.2025 | не определен | – | – |
10. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
11. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
12. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
13. | 02.09.2026 | не определен | – | – |
14. | 02.12.2026 | не определен | – | – |
15. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
16. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
17. | 01.09.2027 | не определен | – | – |
18. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
19. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
20. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
21. | 30.08.2028 | не определен | – | – |
22. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
23. | 28.02.2029 | не определен | – | – |
24. | 30.05.2029 | не определен | – | – |
25. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
26. | 28.11.2029 | не определен | – | – |
27. | 27.02.2030 | не определен | – | – |
28. | 29.05.2030 | не определен | – | – |
29. | 28.08.2030 | не определен | – | – |
30. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
31. | 26.02.2031 | не определен | – | – |
32. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
33. | 27.08.2031 | не определен | – | – |
34. | 26.11.2031 | не определен | – | – |
35. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
36. | 26.05.2032 | не определен | – | – |
37. | 25.08.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |