Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-255 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-255 |
ISIN: |
RU000A103XT0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.12.2023 |
Дата оферты: |
11.01.2027 (975 дн.) |
Дата погашения: |
11.01.2027 (975 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
81 998 шт. (81 998 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.12.2023 (136 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.06.2024 (46 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
770,00 RUB (77,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
770,04 RUB (77,00%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
10,29% год. |
Доходность номинальная: |
9,92% год. |
Доходность простая: |
11,19% год. |
Дюрация: |
975 дн. (2,67 лет) |
Дюрация модифицированная: |
884 дн. (2,42 лет) |
Выпуклость: |
8,06 |
PVBP: |
-0,18 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
10,29% год. |
Доходность номинальная: |
9,92% год. |
Доходность простая: |
11,19% год. |
Дюрация: |
975 дн. (2,67 лет) |
Дюрация модифицированная: |
884 дн. (2,42 лет) |
Выпуклость: |
8,06 |
PVBP: |
-0,18 |