Липецкая область 10 (RU000A0ZZR33)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛипецкОб10 |
| Наименование полное: | Липецкая область 10 |
| ISIN: | RU000A0ZZR33 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Управление финансов Липецкой области (ИНН 4825006353) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.10.2018 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.10.2025 (536 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 300,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.07.2024 (81 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 6,41 RUB (8,57%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 283,32 RUB (94,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 284,24 RUB (94,75%) |
| НКД: | 0,92 RUB |
| Доходность текущая: | 9,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,70% год. |
| Доходность номинальная: | 14,85% год. |
| Доходность простая: | 9,91% год. |
| Дюрация: | 334 дн. (0,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 288 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: | 1,49 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,44 | 17,05% |
| 93,54 | 16,91% |
| 93,64 | 16,78% |
| 93,74 | 16,64% |
| 93,84 | 16,50% |
| 93,94 | 16,37% |
| 94,04 | 16,23% |
| 94,14 | 16,10% |
| 94,24 | 15,96% |
| 94,34 | 15,83% |
| 94,44 | 15,70% |
| 94,54 | 15,56% |
| 94,64 | 15,43% |
| 94,74 | 15,30% |
| 94,84 | 15,17% |
| 94,94 | 15,03% |
| 95,04 | 14,90% |
| 95,14 | 14,77% |
| 95,24 | 14,64% |
| 95,34 | 14,51% |
| 95,44 | 14,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01.2019 | 21,37 (8,57%) | – | – |
| 2. | 30.04.2019 | 21,37 (8,57%) | – | – |
| 3. | 30.07.2019 | 21,37 (8,57%) | – | – |
| 4. | 29.10.2019 | 21,37 (8,57%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 5. | 28.01.2020 | 17,09 (8,57%) | – | – |
| 6. | 28.04.2020 | 17,09 (8,57%) | – | – |
| 7. | 28.07.2020 | 17,09 (8,57%) | – | – |
| 8. | 27.10.2020 | 17,09 (8,57%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 9. | 26.01.2021 | 12,82 (8,57%) | – | – |
| 10. | 27.04.2021 | 12,82 (8,57%) | – | – |
| 11. | 27.07.2021 | 12,82 (8,57%) | – | – |
| 12. | 26.10.2021 | 12,82 (8,57%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 25.01.2022 | 10,68 (8,57%) | – | – |
| 14. | 26.04.2022 | 10,68 (8,57%) | – | – |
| 15. | 26.07.2022 | 10,68 (8,57%) | – | – |
| 16. | 25.10.2022 | 10,68 (8,57%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 17. | 24.01.2023 | 8,55 (8,57%) | – | – |
| 18. | 25.04.2023 | 8,55 (8,57%) | – | – |
| 19. | 25.07.2023 | 8,55 (8,57%) | – | – |
| 20. | 24.10.2023 | 8,55 (8,57%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 21. | 23.01.2024 | 6,41 (8,57%) | – | – |
| 22. | 23.04.2024 | 6,41 (8,57%) | – | – |
| 23. | 23.07.2024 | 6,41 (8,57%) | – | – |
| 24. | 22.10.2024 | 6,41 (8,57%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 25. | 21.01.2025 | 3,20 (8,57%) | – | – |
| 26. | 22.04.2025 | 3,20 (8,57%) | – | – |
| 27. | 22.07.2025 | 3,20 (8,57%) | – | – |
| 28. | 21.10.2025 | 3,20 (8,57%) | 150,00 (15,00%) | – |
