| Общая информация |
| Наименование: |
РЕСОЛиБП11 |
| Наименование полное: |
РЕСО-Лизинг ООО БО-П-11 |
| ISIN: |
RU000A103C53 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг" (ИНН 7709431786) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
02.07.2021 |
| Дата оферты: |
03.07.2024 (48 дн.) |
| Дата погашения: |
20.06.2031 (2591 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.12.2023 (139 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.06.2024 (43 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
42,63 RUB (8,55%) |
| Дата последнего известного купона: |
28.06.2024 (43 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
989,30 RUB (98,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 022,09 RUB (102,21%) |
| НКД: |
32,79 RUB |
| Доходность текущая: |
8,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,94% год. |
| Доходность номинальная: |
8,65% год. |
| Доходность простая: |
8,51% год. |
| Дюрация: |
1 928 дн. (5,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 770 дн. (4,85 лет) |
| Выпуклость: |
32,93 |
| PVBP: |
-0,48 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
18,40% год. |
| Доходность номинальная: |
17,25% год. |
| Доходность простая: |
17,06% год. |
| Дюрация: |
43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
36 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: |
0,09 |
| PVBP: |
-0,01 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
18,40% год. |
| Доходность номинальная: |
17,25% год. |
| Доходность простая: |
17,06% год. |
| Дюрация: |
43 дн. (0,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
36 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: |
0,09 |
| PVBP: |
-0,01 |
