Общая информация |
Наименование: |
Магнит2Р04 |
Наименование полное: |
Магнит ПАО БО-002Р-04 |
ISIN: |
RU000A1036H9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
02.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.05.2024 (19 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.11.2023 (163 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.05.2024 (19 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
35,15 RUB (7,05%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
996,00 RUB (99,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 027,48 RUB (102,75%) |
НКД: |
31,48 RUB |
Доходность текущая: |
7,08% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,76% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,36% год. |
Доходность номинальная: |
14,55% год. |
Доходность простая: |
14,34% год. |
Дюрация: |
19 дн. (0,05 лет) |
Дюрация модифицированная: |
16 дн. (0,05 лет) |
Выпуклость: |
0,04 |
PVBP: |
-0,00 |