ГосТранспортЛизингКомп БО-05 (RU000A0JVWD9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК БО-05 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп БО-05 |
| ISIN: | RU000A0JVWD9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.10.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.10.2025 (514 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.04.2024 (32 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2024 (59 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 35,75 RUB (14,34%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,90 RUB (98,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,47 RUB (99,85%) |
| НКД: | 12,57 RUB |
| Доходность текущая: | 14,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,38% год. |
| Доходность номинальная: | 15,46% год. |
| Доходность простая: | 15,36% год. |
| Дюрация: | 469 дн. (1,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,24 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,59 | 17,30% |
| 97,69 | 17,20% |
| 97,79 | 17,11% |
| 97,89 | 17,02% |
| 97,99 | 16,93% |
| 98,09 | 16,84% |
| 98,19 | 16,75% |
| 98,29 | 16,65% |
| 98,39 | 16,56% |
| 98,49 | 16,47% |
| 98,59 | 16,38% |
| 98,69 | 16,29% |
| 98,79 | 16,20% |
| 98,89 | 16,11% |
| 98,99 | 16,02% |
| 99,09 | 15,93% |
| 99,19 | 15,84% |
| 99,29 | 15,75% |
| 99,39 | 15,66% |
| 99,49 | 15,57% |
| 99,59 | 15,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.01.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 2. | 29.04.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 3. | 29.07.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 4. | 28.10.2016 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 5. | 02.11.2016 | – | – | 24.10.2016 – 28.10.2016 |
| 6. | 27.01.2017 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 7. | 28.04.2017 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 8. | 28.07.2017 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 9. | 27.10.2017 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 10. | 26.01.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 11. | 27.04.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 12. | 27.07.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 13. | 26.10.2018 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 14. | 25.01.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 15. | 26.04.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 16. | 26.07.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 17. | 25.10.2019 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 18. | 24.01.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 19. | 24.04.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 20. | 24.07.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 21. | 23.10.2020 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 22. | 22.01.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 23. | 23.04.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 24. | 23.07.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 25. | 22.10.2021 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 26. | 21.01.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 27. | 22.04.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 28. | 22.07.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 29. | 21.10.2022 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 30. | 20.01.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 31. | 21.04.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 32. | 21.07.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 33. | 20.10.2023 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 34. | 25.10.2023 | – | – | 16.10.2023 – 20.10.2023 |
| 35. | 19.01.2024 | 35,75 (14,34%) | – | – |
| 36. | 19.04.2024 | 35,75 (14,34%) | – | – |
| 37. | 19.07.2024 | 35,75 (14,34%) | – | – |
| 38. | 18.10.2024 | 35,75 (14,34%) | – | – |
| 39. | 17.01.2025 | 35,75 (14,34%) | – | – |
| 40. | 18.04.2025 | 35,75 (14,34%) | – | – |
| 41. | 18.07.2025 | 35,75 (14,34%) | – | – |
| 42. | 17.10.2025 | 35,75 (14,34%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
