ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 (RU000A100CG7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОАЭ БО-П3 |
| Наименование полное: | ОбъединениеАгроЭлита БО-П03 |
| ISIN: | RU000A100CG7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ОбъединениеАгроЭлита" (ИНН 2435005713) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.05.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.05.2024 (12 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 62,50 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,73 RUB (13,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 50,22 RUB (80,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 50,67 RUB (81,12%) |
| НКД: | 0,45 RUB |
| Доходность текущая: | 17,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 613,27% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 84 325,97% год. |
| Доходность номинальная: | 1 756,15% год. |
| Доходность простая: | 754,32% год. |
| Дюрация: | 12 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | -0,00 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 79,40 | 123 022,69% |
| 79,50 | 118 438,69% |
| 79,60 | 114 030,75% |
| 79,70 | 109 791,91% |
| 79,80 | 105 715,47% |
| 79,90 | 101 795,03% |
| 80,00 | 98 024,44% |
| 80,10 | 94 397,78% |
| 80,20 | 90 909,40% |
| 80,30 | 87 553,87% |
| 80,40 | 84 325,97% |
| 80,50 | 81 220,70% |
| 80,60 | 78 233,25% |
| 80,70 | 75 359,03% |
| 80,80 | 72 593,60% |
| 80,90 | 69 932,72% |
| 81,00 | 67 372,33% |
| 81,10 | 64 908,50% |
| 81,20 | 62 537,49% |
| 81,30 | 60 255,69% |
| 81,40 | 58 059,64% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.06.2019 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 2. | 21.07.2019 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 3. | 21.08.2019 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 4. | 21.09.2019 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 5. | 22.10.2019 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 6. | 22.11.2019 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 7. | 23.12.2019 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 8. | 23.01.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 9. | 23.02.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 10. | 25.03.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 11. | 25.04.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 12. | 26.05.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 13. | 26.06.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 14. | 27.07.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 15. | 27.08.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 16. | 27.09.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 17. | 28.10.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 18. | 28.11.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 19. | 29.12.2020 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 20. | 29.01.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 21. | 01.03.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 22. | 01.04.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 23. | 02.05.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 24. | 02.06.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 25. | 03.07.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 26. | 03.08.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 27. | 03.09.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 28. | 04.10.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 29. | 04.11.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 30. | 05.12.2021 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 31. | 05.01.2022 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 32. | 05.02.2022 | 11,68 (13,75%) | – | – |
| 33. | 08.03.2022 | 11,68 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 34. | 08.04.2022 | 11,50 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 35. | 09.05.2022 | 11,31 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 36. | 09.06.2022 | 11,13 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 37. | 10.07.2022 | 10,95 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 38. | 10.08.2022 | 10,77 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 39. | 10.09.2022 | 10,58 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 40. | 11.10.2022 | 10,40 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 41. | 11.11.2022 | 10,22 (13,75%) | 15,63 (1,56%) | – |
| 42. | 12.12.2022 | 10,04 (13,75%) | 15,62 (1,56%) | – |
| 43. | 12.01.2023 | 9,85 (13,75%) | 31,25 (3,12%) | – |
| 44. | 12.02.2023 | 9,49 (13,75%) | 31,25 (3,12%) | – |
| 45. | 15.03.2023 | 9,12 (13,75%) | 31,25 (3,12%) | – |
| 46. | 15.04.2023 | 8,76 (13,75%) | 31,25 (3,12%) | – |
| 47. | 16.05.2023 | 8,39 (13,75%) | 31,25 (3,12%) | – |
| 48. | 16.06.2023 | 8,03 (13,75%) | 31,25 (3,12%) | – |
| 49. | 17.07.2023 | 7,66 (13,75%) | 31,25 (3,12%) | – |
| 50. | 17.08.2023 | 7,30 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 51. | 17.09.2023 | 6,57 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 52. | 18.10.2023 | 5,84 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 53. | 18.11.2023 | 5,11 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 54. | 19.12.2023 | 4,38 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 55. | 19.01.2024 | 3,65 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 56. | 19.02.2024 | 2,92 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 57. | 21.03.2024 | 2,19 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 58. | 21.04.2024 | 1,46 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
| 59. | 22.05.2024 | 0,73 (13,75%) | 62,50 (6,25%) | – |
