РУСАЛ Братский алюм. з-д БО-01 (RU000A0JWDN6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РУСАЛБрБ01 |
| Наименование полное: | РУСАЛ Братский алюм. з-д БО-01 |
| ISIN: | RU000A0JWDN6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (ИНН 3803100054) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.04.2016 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2026 (690 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.10.2024 (144 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 0,05 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 752,60 RUB (75,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 752,61 RUB (75,26%) |
| НКД: | 0,01 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,24% год. |
| Доходность номинальная: | 15,33% год. |
| Доходность простая: | 17,40% год. |
| Дюрация: | 690 дн. (1,89 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 594 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,04 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 74,26 | 17,06% |
| 74,36 | 16,98% |
| 74,46 | 16,90% |
| 74,56 | 16,81% |
| 74,66 | 16,73% |
| 74,76 | 16,65% |
| 74,86 | 16,57% |
| 74,96 | 16,48% |
| 75,06 | 16,40% |
| 75,16 | 16,32% |
| 75,26 | 16,24% |
| 75,36 | 16,16% |
| 75,46 | 16,07% |
| 75,56 | 15,99% |
| 75,66 | 15,91% |
| 75,76 | 15,83% |
| 75,86 | 15,75% |
| 75,96 | 15,67% |
| 76,06 | 15,59% |
| 76,16 | 15,51% |
| 76,26 | 15,43% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.2016 | 64,07 (12,85%) | – | – |
| 2. | 18.04.2017 | 64,07 (12,85%) | – | – |
| 3. | 17.10.2017 | 64,07 (12,85%) | – | – |
| 4. | 17.04.2018 | 64,07 (12,85%) | – | – |
| 5. | 16.10.2018 | 64,07 (12,85%) | – | – |
| 6. | 16.04.2019 | 64,07 (12,85%) | – | – |
| 7. | 15.10.2019 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 8. | 14.04.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 9. | 16.04.2020 | – | – | 08.04.2020 – 14.04.2020 |
| 10. | 13.10.2020 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 11. | 13.04.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 12. | 15.04.2021 | – | – | 07.04.2021 – 13.04.2021 |
| 13. | 12.10.2021 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 14. | 12.04.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 15. | 11.10.2022 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 16. | 11.04.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 17. | 10.10.2023 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 18. | 09.04.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 19. | 08.10.2024 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 20. | 08.04.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 21. | 07.10.2025 | 0,05 (0,01%) | – | – |
| 22. | 07.04.2026 | 0,05 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
