Омская область 35004 (RU000A102DR8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОмскОб20 |
| Наименование полное: | Омская область 35004 |
| ISIN: | RU000A102DR8 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Омской области (ИНН 5503078620) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 24.11.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.11.2025 (574 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.02.2024 (69 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2024 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 16,08 RUB (6,45%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 912,40 RUB (91,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 924,77 RUB (92,48%) |
| НКД: | 12,37 RUB |
| Доходность текущая: | 7,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,11% год. |
| Доходность номинальная: | 15,22% год. |
| Доходность простая: | 10,95% год. |
| Дюрация: | 383 дн. (1,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 330 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,74 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,24 | 17,32% |
| 90,34 | 17,20% |
| 90,44 | 17,08% |
| 90,54 | 16,96% |
| 90,64 | 16,84% |
| 90,74 | 16,71% |
| 90,84 | 16,59% |
| 90,94 | 16,47% |
| 91,04 | 16,35% |
| 91,14 | 16,23% |
| 91,24 | 16,11% |
| 91,34 | 15,99% |
| 91,44 | 15,87% |
| 91,54 | 15,75% |
| 91,64 | 15,64% |
| 91,74 | 15,52% |
| 91,84 | 15,40% |
| 91,94 | 15,28% |
| 92,04 | 15,16% |
| 92,14 | 15,05% |
| 92,24 | 14,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.02.2021 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 2. | 25.05.2021 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 3. | 24.08.2021 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 4. | 23.11.2021 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 5. | 22.02.2022 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 6. | 24.05.2022 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 7. | 23.08.2022 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 8. | 22.11.2022 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 9. | 21.02.2023 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 10. | 23.05.2023 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 11. | 22.08.2023 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 12. | 21.11.2023 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 13. | 20.02.2024 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 14. | 21.05.2024 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 15. | 20.08.2024 | 16,08 (6,45%) | – | – |
| 16. | 19.11.2024 | 16,08 (6,45%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 18.02.2025 | 11,26 (6,45%) | – | – |
| 18. | 20.05.2025 | 11,26 (6,45%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 19. | 19.08.2025 | 6,43 (6,45%) | – | – |
| 20. | 24.11.2025 | 6,86 (6,45%) | 400,00 (40,00%) | – |
