Общая информация |
Наименование: |
СберИОС574 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-574R 3Г КС9 |
ISIN: |
RU000A106G64 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.07.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.07.2026 (810 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
344 975 шт. (344 975 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.07.2023 (292 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.07.2026 (810 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1102 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
749,00 RUB (74,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
749,08 RUB (74,91%) |
НКД: |
0,08 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,32% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,92% год. |
Доходность номинальная: |
13,25% год. |
Доходность простая: |
15,11% год. |
Дюрация: |
810 дн. (2,22 лет) |
Дюрация модифицированная: |
711 дн. (1,95 лет) |
Выпуклость: |
5,50 |
PVBP: |
-0,14 |