Биннофарм Групп 001Р-02 (RU000A104Z71)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм1P2 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A104Z71 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.07.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.07.2037 (4799 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.07.2024 (67 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 25,80 RUB (10,35%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.07.2024 (67 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,40 RUB (98,94%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,49 RUB (99,65%) |
| НКД: | 7,09 RUB |
| Доходность текущая: | 10,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,91% год. |
| Доходность номинальная: | 10,49% год. |
| Доходность простая: | 10,46% год. |
| Дюрация: | 2 645 дн. (7,25 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 385 дн. (6,53 лет) |
| Выпуклость: | 66,39 |
| PVBP: | -0,62 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,11% год. |
| Доходность номинальная: | 16,11% год. |
| Доходность простая: | 16,02% год. |
| Дюрация: | 67 дн. (0,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 57 дн. (0,16 лет) |
| Выпуклость: | 0,16 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,94 | 11,07% | 23,72% |
| 98,04 | 11,05% | 23,04% |
| 98,14 | 11,04% | 22,36% |
| 98,24 | 11,02% | 21,69% |
| 98,34 | 11,01% | 21,02% |
| 98,44 | 10,99% | 20,36% |
| 98,54 | 10,98% | 19,70% |
| 98,64 | 10,96% | 19,05% |
| 98,74 | 10,94% | 18,40% |
| 98,84 | 10,93% | 17,75% |
| 98,94 | 10,91% | 17,11% |
| 99,04 | 10,90% | 16,47% |
| 99,14 | 10,88% | 15,84% |
| 99,24 | 10,87% | 15,21% |
| 99,34 | 10,85% | 14,58% |
| 99,44 | 10,84% | 13,96% |
| 99,54 | 10,82% | 13,34% |
| 99,64 | 10,81% | 12,73% |
| 99,74 | 10,79% | 12,12% |
| 99,84 | 10,78% | 11,51% |
| 99,94 | 10,76% | 10,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.10.2022 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 2. | 19.01.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 3. | 20.04.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 4. | 20.07.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 5. | 19.10.2023 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 6. | 18.01.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 7. | 18.04.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 8. | 18.07.2024 | 25,80 (10,35%) | – | – |
| 9. | 17.10.2024 | не определен | – | – |
| 10. | 16.01.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 17.04.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 17.07.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 16.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 15.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 16.04.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 16.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 14.01.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 15.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 15.07.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 13.01.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 13.07.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 12.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 11.01.2029 | не определен | – | – |
| 27. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 12.07.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 11.10.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 10.01.2030 | не определен | – | – |
| 31. | 11.04.2030 | не определен | – | – |
| 32. | 11.07.2030 | не определен | – | – |
| 33. | 10.10.2030 | не определен | – | – |
| 34. | 09.01.2031 | не определен | – | – |
| 35. | 10.04.2031 | не определен | – | – |
| 36. | 10.07.2031 | не определен | – | – |
| 37. | 09.10.2031 | не определен | – | – |
| 38. | 08.01.2032 | не определен | – | – |
| 39. | 08.04.2032 | не определен | – | – |
| 40. | 08.07.2032 | не определен | – | – |
| 41. | 07.10.2032 | не определен | – | – |
| 42. | 06.01.2033 | не определен | – | – |
| 43. | 07.04.2033 | не определен | – | – |
| 44. | 07.07.2033 | не определен | – | – |
| 45. | 06.10.2033 | не определен | – | – |
| 46. | 05.01.2034 | не определен | – | – |
| 47. | 06.04.2034 | не определен | – | – |
| 48. | 06.07.2034 | не определен | – | – |
| 49. | 05.10.2034 | не определен | – | – |
| 50. | 04.01.2035 | не определен | – | – |
| 51. | 05.04.2035 | не определен | – | – |
| 52. | 05.07.2035 | не определен | – | – |
| 53. | 04.10.2035 | не определен | – | – |
| 54. | 03.01.2036 | не определен | – | – |
| 55. | 03.04.2036 | не определен | – | – |
| 56. | 03.07.2036 | не определен | – | – |
| 57. | 02.10.2036 | не определен | – | – |
| 58. | 01.01.2037 | не определен | – | – |
| 59. | 02.04.2037 | не определен | – | – |
| 60. | 02.07.2037 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
