| Общая информация |
| Наименование: |
ГазпромКБ3 |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО БО-03 |
| ISIN: |
RU000A0ZYUY9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
27.02.2018 |
| Дата оферты: |
21.02.2025 (297 дн.) |
| Дата погашения: |
15.02.2028 (1386 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
20.02.2024 (70 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
20.08.2024 (112 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
35,65 RUB (7,15%) |
| Дата последнего известного купона: |
18.02.2025 (294 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
941,50 RUB (94,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
955,60 RUB (95,56%) |
| НКД: |
14,10 RUB |
| Доходность текущая: |
7,59% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
9,13% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
9,19% год. |
| Доходность номинальная: |
8,89% год. |
| Доходность простая: |
9,08% год. |
| Дюрация: |
1 216 дн. (3,33 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 114 дн. (3,05 лет) |
| Выпуклость: |
12,92 |
| PVBP: |
-0,29 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,60% год. |
| Доходность номинальная: |
14,76% год. |
| Доходность простая: |
15,03% год. |
| Дюрация: |
288 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
249 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: |
1,06 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,60% год. |
| Доходность номинальная: |
14,76% год. |
| Доходность простая: |
15,03% год. |
| Дюрация: |
288 дн. (0,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
249 дн. (0,68 лет) |
| Выпуклость: |
1,06 |
| PVBP: |
-0,06 |
