Северо-Зап.концес.комп. сер.04 (RU000A0JRU46)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗКК 04 |
| Наименование полное: | Северо-Зап.концес.комп. сер.04 |
| ISIN: | RU000A0JRU46 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания" (ИНН 7709756135) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.10.2011 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2031 (2691 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 709,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2024 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.10.2024 (143 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 37,79 RUB (10,69%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.10.2024 (143 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 675,25 RUB (95,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 683,56 RUB (96,41%) |
| НКД: | 8,31 RUB |
| Доходность текущая: | 11,22% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,87% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,13% год. |
| Доходность номинальная: | 17,01% год. |
| Доходность простая: | 11,75% год. |
| Дюрация: | 1 227 дн. (3,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 039 дн. (2,85 лет) |
| Выпуклость: | 13,74 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,33% год. |
| Доходность номинальная: | 23,23% год. |
| Доходность простая: | 23,61% год. |
| Дюрация: | 143 дн. (0,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 114 дн. (0,31 лет) |
| Выпуклость: | 0,35 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 94,24 | 18,50% | 28,71% |
| 94,34 | 18,46% | 28,37% |
| 94,44 | 18,42% | 28,03% |
| 94,54 | 18,39% | 27,69% |
| 94,64 | 18,35% | 27,35% |
| 94,74 | 18,31% | 27,01% |
| 94,84 | 18,28% | 26,67% |
| 94,94 | 18,24% | 26,33% |
| 95,04 | 18,20% | 26,00% |
| 95,14 | 18,17% | 25,67% |
| 95,24 | 18,13% | 25,33% |
| 95,34 | 18,09% | 25,00% |
| 95,44 | 18,06% | 24,67% |
| 95,54 | 18,02% | 24,34% |
| 95,64 | 17,98% | 24,02% |
| 95,74 | 17,95% | 23,69% |
| 95,84 | 17,91% | 23,36% |
| 95,94 | 17,88% | 23,04% |
| 96,04 | 17,84% | 22,72% |
| 96,14 | 17,80% | 22,40% |
| 96,24 | 17,77% | 22,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.04.2012 | 55,60 (11,15%) | – | – |
| 2. | 19.10.2012 | 33,56 (6,73%) | – | – |
| 3. | 19.04.2013 | 44,58 (8,94%) | – | – |
| 4. | 18.10.2013 | 51,26 (10,28%) | – | – |
| 5. | 18.04.2014 | 47,42 (9,51%) | – | – |
| 6. | 17.10.2014 | 45,92 (9,21%) | – | – |
| 7. | 17.04.2015 | 52,61 (10,55%) | – | – |
| 8. | 16.10.2015 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 9. | 15.04.2016 | 62,33 (12,50%) | – | – |
| 10. | 14.10.2016 | 55,15 (11,06%) | – | – |
| 11. | 14.04.2017 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 12. | 13.10.2017 | 37,90 (7,60%) | – | – |
| 13. | 13.04.2018 | 31,36 (6,29%) | – | – |
| 14. | 12.10.2018 | 25,83 (5,18%) | 18,00 (1,80%) | – |
| 15. | 12.04.2019 | 29,67 (6,06%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 16. | 11.10.2019 | 39,43 (8,22%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 17. | 10.04.2020 | 34,34 (7,31%) | 21,00 (2,10%) | – |
| 18. | 09.10.2020 | 24,39 (5,31%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 19. | 09.04.2021 | 29,50 (6,58%) | 23,00 (2,30%) | – |
| 20. | 08.10.2021 | 37,87 (8,67%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 21. | 08.04.2022 | 41,08 (9,68%) | 26,00 (2,60%) | – |
| 22. | 07.10.2022 | 49,98 (12,15%) | 27,00 (2,70%) | – |
| 23. | 07.04.2023 | 68,84 (17,30%) | 28,00 (2,80%) | – |
| 24. | 06.10.2023 | 53,71 (13,99%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 05.04.2024 | 30,07 (8,15%) | 31,00 (3,10%) | – |
| 26. | 04.10.2024 | 37,79 (10,69%) | 33,00 (3,30%) | – |
| 27. | 04.04.2025 | не определен | 34,00 (3,40%) | – |
| 28. | 03.10.2025 | не определен | 37,00 (3,70%) | – |
| 29. | 03.04.2026 | не определен | 38,00 (3,80%) | – |
| 30. | 02.10.2026 | не определен | 39,00 (3,90%) | – |
| 31. | 02.04.2027 | не определен | 43,00 (4,30%) | – |
| 32. | 01.10.2027 | не определен | 43,00 (4,30%) | – |
| 33. | 31.03.2028 | не определен | 47,00 (4,70%) | – |
| 34. | 29.09.2028 | не определен | 48,00 (4,80%) | – |
| 35. | 30.03.2029 | не определен | 51,00 (5,10%) | – |
| 36. | 28.09.2029 | не определен | 54,00 (5,40%) | – |
| 37. | 29.03.2030 | не определен | 56,00 (5,60%) | – |
| 38. | 27.09.2030 | не определен | 59,00 (5,90%) | – |
| 39. | 28.03.2031 | не определен | 62,00 (6,20%) | – |
| 40. | 26.09.2031 | не определен | 65,00 (6,50%) | – |
