Общая информация |
Наименование: |
BCS RTS |
Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 2017-17 |
ISIN: |
XS1718466250 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 9909356040) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.11.2017 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.11.2027 (1150 дн.) |
|
Номинал: |
2 500,00 USD |
Номинал непогашенный: |
2 500,00 USD |
Объем эмиссии: |
4 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
30.11.2017 (2487 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.09.2024 (0 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2487 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,00 USD (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
2 918,98 USD (116,76%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
2 918,98 USD (116,76%) |
НКД: |
0,00 USD |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-5,32% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-4,80% год. |
Доходность номинальная: |
-4,89% год. |
Доходность простая: |
-4,56% год. |
Дюрация: |
1 150 дн. (3,15 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 208 дн. (3,31 лет) |
Выпуклость: |
14,43 |
PVBP: |
-0,94 |