Общая информация |
Наименование: |
ГПБ-КИ-08 |
Наименование полное: |
ГПБ (АО) ГПБ-КИ-08 |
ISIN: |
RU000A104YE8 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.04.2023 |
Дата оферты: |
25.04.2025 (346 дн.) |
Дата погашения: |
25.04.2025 (346 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
102 675 шт. (102 675 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.04.2023 (384 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.04.2025 (346 дн.) |
Длительность текущего купона: |
730 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,20 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
632,40 RUB (63,24%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
632,51 RUB (63,25%) |
НКД: |
0,11 RUB |
Доходность текущая: |
0,02% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
38,79% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
62,16% год. |
Доходность номинальная: |
51,38% год. |
Доходность простая: |
61,32% год. |
Дюрация: |
346 дн. (0,95 лет) |
Дюрация модифицированная: |
213 дн. (0,58 лет) |
Выпуклость: |
0,70 |
PVBP: |
-0,04 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
62,16% год. |
Доходность номинальная: |
51,38% год. |
Доходность простая: |
61,32% год. |
Дюрация: |
346 дн. (0,95 лет) |
Дюрация модифицированная: |
213 дн. (0,58 лет) |
Выпуклость: |
0,70 |
PVBP: |
-0,04 |