ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 (SU29016RMFS1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29016 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 |
| ISIN: | RU000A1025B5 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 23.09.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.12.2026 (956 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 450 000 000 шт. (450 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.03.2024 (45 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2024 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,36 RUB (99,84%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,77 RUB (100,18%) |
| НКД: | 3,41 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,07% год. |
| Доходность номинальная: | -0,07% год. |
| Доходность простая: | -0,07% год. |
| Дюрация: | 956 дн. (2,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 957 дн. (2,62 лет) |
| Выпуклость: | 9,49 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,84 | 0,32% |
| 98,94 | 0,28% |
| 99,04 | 0,24% |
| 99,14 | 0,20% |
| 99,24 | 0,16% |
| 99,34 | 0,12% |
| 99,44 | 0,09% |
| 99,54 | 0,05% |
| 99,64 | 0,01% |
| 99,74 | -0,03% |
| 99,84 | -0,07% |
| 99,94 | -0,11% |
| 100,04 | -0,14% |
| 100,14 | -0,18% |
| 100,24 | -0,22% |
| 100,34 | -0,26% |
| 100,44 | -0,30% |
| 100,54 | -0,33% |
| 100,64 | -0,37% |
| 100,74 | -0,41% |
| 100,84 | -0,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.12.2020 | не определен | – | – |
| 2. | 31.03.2021 | не определен | – | – |
| 3. | 30.06.2021 | не определен | – | – |
| 4. | 29.09.2021 | не определен | – | – |
| 5. | 29.12.2021 | не определен | – | – |
| 6. | 30.03.2022 | не определен | – | – |
| 7. | 29.06.2022 | не определен | – | – |
| 8. | 28.09.2022 | не определен | – | – |
| 9. | 28.12.2022 | не определен | – | – |
| 10. | 29.03.2023 | не определен | – | – |
| 11. | 28.06.2023 | не определен | – | – |
| 12. | 27.09.2023 | не определен | – | – |
| 13. | 27.12.2023 | не определен | – | – |
| 14. | 27.03.2024 | не определен | – | – |
| 15. | 26.06.2024 | не определен | – | – |
| 16. | 25.09.2024 | не определен | – | – |
| 17. | 25.12.2024 | не определен | – | – |
| 18. | 26.03.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 25.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 24.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 24.12.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 23.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
