| Общая информация |
| Наименование: |
ОФЗ 26242 |
| Наименование полное: |
ОФЗ-ПД 26242 29/08/29 |
| ISIN: |
RU000A105RV3 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
25.01.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.08.2029 (1942 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 000 шт. (500 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.03.2024 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.09.2024 (122 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
44,88 RUB (9,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
839,06 RUB (83,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
854,10 RUB (85,41%) |
| НКД: |
15,04 RUB |
| Доходность текущая: |
10,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
13,74% год. |
| Доходность номинальная: |
13,09% год. |
| Доходность простая: |
14,07% год. |
| Дюрация: |
1 521 дн. (4,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 338 дн. (3,66 лет) |
| Выпуклость: |
18,90 |
| PVBP: |
-0,30 |
