| Общая информация |
| Наименование: |
BCS03/25 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 80 |
| ISIN: |
XS2104929331 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
21.01.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.03.2025 (323 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
1 600 шт. (2 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.03.2024 (42 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.03.2025 (323 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
137,50 USD (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 447,88 USD (115,83%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 463,70 USD (117,10%) |
| НКД: |
15,82 USD |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-17,89% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-5,86% год. |
| Доходность номинальная: |
-6,00% год. |
| Доходность простая: |
-5,88% год. |
| Дюрация: |
323 дн. (0,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
343 дн. (0,94 лет) |
| Выпуклость: |
1,88 |
| PVBP: |
-0,14 |
