"Российские ЖД" ОАО 30 обл. (RU000A0JUAH8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД-30 обл |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО 30 обл. |
| ISIN: | RU000A0JUAH8 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.11.2013 |
| Дата оферты: | 15.11.2024 (178 дн.) |
| Дата погашения: | 07.11.2028 (1631 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.11.2024 (175 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 33,66 RUB (6,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 12.11.2024 (175 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 962,50 RUB (96,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 963,79 RUB (96,38%) |
| НКД: | 1,29 RUB |
| Доходность текущая: | 7,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 7,91% год. |
| Доходность номинальная: | 7,69% год. |
| Доходность простая: | 7,87% год. |
| Дюрация: | 1 429 дн. (3,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 324 дн. (3,63 лет) |
| Выпуклость: | 17,63 |
| PVBP: | -0,34 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,72% год. |
| Доходность номинальная: | 14,87% год. |
| Доходность простая: | 15,12% год. |
| Дюрация: | 175 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 151 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,72% год. |
| Доходность номинальная: | 14,87% год. |
| Доходность простая: | 15,12% год. |
| Дюрация: | 175 дн. (0,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 151 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 95,25 | 8,20% | 18,26% | 18,26% |
| 95,35 | 8,17% | 18,00% | 18,00% |
| 95,45 | 8,14% | 17,75% | 17,75% |
| 95,55 | 8,11% | 17,49% | 17,49% |
| 95,65 | 8,08% | 17,23% | 17,23% |
| 95,75 | 8,05% | 16,98% | 16,98% |
| 95,85 | 8,02% | 16,72% | 16,72% |
| 95,95 | 8,00% | 16,47% | 16,47% |
| 96,05 | 7,97% | 16,22% | 16,22% |
| 96,15 | 7,94% | 15,97% | 15,97% |
| 96,25 | 7,91% | 15,72% | 15,72% |
| 96,35 | 7,88% | 15,47% | 15,47% |
| 96,45 | 7,85% | 15,22% | 15,22% |
| 96,55 | 7,82% | 14,97% | 14,97% |
| 96,65 | 7,80% | 14,72% | 14,72% |
| 96,75 | 7,77% | 14,47% | 14,47% |
| 96,85 | 7,74% | 14,23% | 14,23% |
| 96,95 | 7,71% | 13,98% | 13,98% |
| 97,05 | 7,68% | 13,74% | 13,74% |
| 97,15 | 7,65% | 13,49% | 13,49% |
| 97,25 | 7,63% | 13,25% | 13,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.05.2014 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 2. | 25.11.2014 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 3. | 26.05.2015 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 4. | 24.11.2015 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 5. | 24.05.2016 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 6. | 22.11.2016 | 38,39 (7,70%) | – | – |
| 7. | 25.11.2016 | – | – | 13.11.2016 – 22.11.2016 |
| 8. | 23.05.2017 | 46,12 (9,25%) | – | – |
| 9. | 26.05.2017 | – | – | 14.05.2017 – 23.05.2017 |
| 10. | 21.11.2017 | 0,50 (0,10%) | – | – |
| 11. | 24.11.2017 | – | – | 12.11.2017 – 21.11.2017 |
| 12. | 22.05.2018 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 13. | 20.11.2018 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 14. | 21.05.2019 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 15. | 19.11.2019 | 38,15 (7,65%) | – | – |
| 16. | 22.11.2019 | – | – | 08.11.2019 – 19.11.2019 |
| 17. | 19.05.2020 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 18. | 17.11.2020 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 19. | 18.05.2021 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 20. | 16.11.2021 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 21. | 17.05.2022 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 22. | 15.11.2022 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 23. | 16.05.2023 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 24. | 14.11.2023 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 25. | 14.05.2024 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 26. | 12.11.2024 | 33,66 (6,75%) | – | – |
| 27. | 15.11.2024 | – | – | 03.11.2024 – 12.11.2024 |
| 28. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 29. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 30. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 11.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 07.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
