Общая информация |
Наименование: |
БалтЛизБП6 |
Наименование полное: |
Балтийский лизинг ООО БО-П06 |
ISIN: |
RU000A1058M3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" (ИНН 7826705374) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
28.09.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2025 (368 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
13 000 000 шт. (13 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.03.2024 (178 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.09.2024 (4 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
54,35 RUB (10,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
955,70 RUB (95,57%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 009,45 RUB (100,95%) |
НКД: |
53,75 RUB |
Доходность текущая: |
11,41% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,80% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
21,62% год. |
Доходность номинальная: |
20,06% год. |
Доходность простая: |
9,80% год. |
Дюрация: |
170 дн. (0,47 лет) |
Дюрация модифицированная: |
140 дн. (0,38 лет) |
Выпуклость: |
0,57 |
PVBP: |
-0,04 |