Кировский завод 1P2 (RU000A102UZ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КировЗд1Р2 |
| Наименование полное: | Кировский завод 1P2 |
| ISIN: | RU000A102UZ5 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кировский завод" (ИНН 7805019279) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.03.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.03.2026 (663 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 690 000 шт. (2 690 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.03.2024 (65 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,90 RUB (14,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 969,00 RUB (96,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 994,70 RUB (99,47%) |
| НКД: | 25,70 RUB |
| Доходность текущая: | 14,45% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,92% год. |
| Доходность номинальная: | 15,94% год. |
| Доходность простая: | 15,75% год. |
| Дюрация: | 581 дн. (1,59 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 497 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,19 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,90 | 17,66% |
| 96,00 | 17,59% |
| 96,10 | 17,51% |
| 96,20 | 17,44% |
| 96,30 | 17,36% |
| 96,40 | 17,29% |
| 96,50 | 17,21% |
| 96,60 | 17,14% |
| 96,70 | 17,07% |
| 96,80 | 16,99% |
| 96,90 | 16,92% |
| 97,00 | 16,84% |
| 97,10 | 16,77% |
| 97,20 | 16,70% |
| 97,30 | 16,62% |
| 97,40 | 16,55% |
| 97,50 | 16,48% |
| 97,60 | 16,40% |
| 97,70 | 16,33% |
| 97,80 | 16,26% |
| 97,90 | 16,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.06.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 2. | 16.09.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 3. | 16.12.2021 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 4. | 17.03.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 5. | 16.06.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 6. | 15.09.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 7. | 15.12.2022 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 8. | 16.03.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 9. | 15.06.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 10. | 14.09.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 11. | 14.12.2023 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 12. | 14.03.2024 | 23,68 (9,50%) | – | – |
| 13. | 19.03.2024 | – | – | 07.03.2024 – 14.03.2024 |
| 14. | 13.06.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 15. | 12.09.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 16. | 12.12.2024 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 17. | 13.03.2025 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 18. | 12.06.2025 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 19. | 11.09.2025 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 20. | 11.12.2025 | 34,90 (14,00%) | – | – |
| 21. | 12.03.2026 | 34,90 (14,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
