Общая информация |
Наименование: |
СберИОС208 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-208R 5Г REIT |
ISIN: |
RU000A101D62 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.02.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.02.2025 (285 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
887 476 шт. (887 476 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.02.2020 (1548 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.02.2025 (285 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
910,70 RUB (91,07%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
911,12 RUB (91,11%) |
НКД: |
0,42 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,45% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,73% год. |
Доходность номинальная: |
12,17% год. |
Доходность простая: |
12,56% год. |
Дюрация: |
285 дн. (0,78 лет) |
Дюрация модифицированная: |
253 дн. (0,69 лет) |
Выпуклость: |
1,09 |
PVBP: |
-0,06 |