Пионер-Лизинг БО-П03 (RU000A1013N6)

Общая информация
Наименование: ПионЛизБП3
Наименование полное: Пионер-Лизинг БО-П03
ISIN: RU000A1013N6
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Общество с ограниченной ответственностью "Пионер-Лизинг" (ИНН 2128702350)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 26.11.2019
Дата оферты: –
Дата погашения: 04.10.2029 (1969 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 03.05.2024 (11 дн.)
Дата выплаты купона: 02.06.2024 (19 дн.)
Длительность текущего купона: 30 дн.
Периодичность выплаты: 12 в год
Текущий купон: 18,08 RUB (22,00%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 1 049,30 RUB (104,93%)
Полная цена (с учетом НКД): 1 056,53 RUB (105,65%)
НКД: 7,23 RUB
Доходность текущая: 20,97% год.
Доходность текущая модифицированная: 20,05% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 22,50% год.
Доходность номинальная: 20,81% год.
Доходность простая: 19,94% год.
Дюрация: 1 181 дн. (3,24 лет)
Дюрация модифицированная: 964 дн. (2,64 лет)
Выпуклость: 11,63
PVBP: -0,27
Цена Доходность к погашению
103,93 22,86%
104,03 22,82%
104,13 22,79%
104,23 22,75%
104,33 22,71%
104,43 22,68%
104,53 22,64%
104,63 22,60%
104,73 22,57%
104,83 22,53%
104,93 22,50%
105,03 22,46%
105,13 22,43%
105,23 22,39%
105,33 22,35%
105,43 22,32%
105,53 22,28%
105,63 22,25%
105,73 22,21%
105,83 22,18%
105,93 22,14%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 26.12.2019 10,89 (13,25%) – –
2. 25.01.2020 10,27 (12,50%) – –
3. 31.01.2020 – – 20.01.2020 – 24.01.2020
4. 24.02.2020 10,07 (12,25%) – –
5. 02.03.2020 – – 17.02.2020 – 21.02.2020
6. 25.03.2020 10,07 (12,25%) – –
7. 01.04.2020 – – 19.03.2020 – 25.03.2020
8. 24.04.2020 9,86 (12,00%) – –
9. 24.05.2020 9,86 (12,00%) – –
10. 23.06.2020 9,86 (12,00%) – –
11. 23.07.2020 9,45 (11,50%) – –
12. 22.08.2020 8,63 (10,50%) – –
13. 21.09.2020 8,63 (10,50%) – –
14. 21.10.2020 8,42 (10,25%) – –
15. 20.11.2020 8,42 (10,25%) – –
16. 20.12.2020 8,42 (10,25%) – –
17. 19.01.2021 8,42 (10,25%) – –
18. 18.02.2021 8,42 (10,25%) – –
19. 20.03.2021 8,42 (10,25%) – –
20. 19.04.2021 8,42 (10,25%) – –
21. 19.05.2021 8,42 (10,25%) – –
22. 18.06.2021 8,63 (10,50%) – –
23. 18.07.2021 9,04 (11,00%) – –
24. 17.08.2021 9,45 (11,50%) – –
25. 16.09.2021 9,45 (11,50%) – –
26. 16.10.2021 10,27 (12,50%) – –
27. 15.11.2021 10,48 (12,75%) – –
28. 15.12.2021 10,48 (12,75%) – –
29. 14.01.2022 11,10 (13,50%) – –
30. 13.02.2022 11,10 (13,50%) – –
31. 15.03.2022 11,92 (14,50%) – –
32. 14.04.2022 11,92 (14,50%) – –
33. 14.05.2022 21,37 (26,00%) – –
34. 13.06.2022 18,90 (23,00%) – –
35. 13.07.2022 16,44 (20,00%) – –
36. 12.08.2022 13,97 (17,00%) – –
37. 11.09.2022 12,74 (15,50%) – –
38. 11.10.2022 11,51 (14,00%) – –
39. 10.11.2022 11,51 (14,00%) – –
40. 10.12.2022 11,10 (13,50%) – –
41. 09.01.2023 11,10 (13,50%) – –
42. 08.02.2023 11,10 (13,50%) – –
43. 10.03.2023 11,10 (13,50%) – –
44. 09.04.2023 11,10 (13,50%) – –
45. 09.05.2023 11,10 (13,50%) – –
46. 08.06.2023 11,10 (13,50%) – –
47. 08.07.2023 11,10 (13,50%) – –
48. 07.08.2023 11,10 (13,50%) – –
49. 06.09.2023 11,10 (13,50%) – –
50. 06.10.2023 11,92 (14,50%) – –
51. 05.11.2023 14,79 (18,00%) – –
52. 05.12.2023 15,62 (19,00%) – –
53. 04.01.2024 17,26 (21,00%) – –
54. 03.02.2024 17,26 (21,00%) – –
55. 04.03.2024 18,08 (22,00%) – –
56. 03.04.2024 18,08 (22,00%) – –
57. 03.05.2024 18,08 (22,00%) – –
58. 02.06.2024 18,08 (22,00%) – –
59. 02.07.2024 18,08 (22,00%) – –
60. 01.08.2024 18,08 (22,00%) – –
61. 31.08.2024 18,08 (22,00%) – –
62. 30.09.2024 18,08 (22,00%) – –
63. 30.10.2024 18,08 (22,00%) – –
64. 29.11.2024 18,08 (22,00%) – –
65. 29.12.2024 18,08 (22,00%) – –
66. 28.01.2025 18,08 (22,00%) – –
67. 27.02.2025 18,08 (22,00%) – –
68. 29.03.2025 18,08 (22,00%) – –
69. 28.04.2025 18,08 (22,00%) – –
70. 28.05.2025 18,08 (22,00%) – –
71. 27.06.2025 18,08 (22,00%) – –
72. 27.07.2025 18,08 (22,00%) – –
73. 26.08.2025 18,08 (22,00%) – –
74. 25.09.2025 18,08 (22,00%) – –
75. 25.10.2025 18,08 (22,00%) – –
76. 24.11.2025 18,08 (22,00%) – –
77. 24.12.2025 18,08 (22,00%) – –
78. 23.01.2026 18,08 (22,00%) – –
79. 22.02.2026 18,08 (22,00%) – –
80. 24.03.2026 18,08 (22,00%) – –
81. 23.04.2026 18,08 (22,00%) – –
82. 23.05.2026 18,08 (22,00%) – –
83. 22.06.2026 18,08 (22,00%) – –
84. 22.07.2026 18,08 (22,00%) – –
85. 21.08.2026 18,08 (22,00%) – –
86. 20.09.2026 18,08 (22,00%) – –
87. 20.10.2026 18,08 (22,00%) – –
88. 19.11.2026 18,08 (22,00%) – –
89. 19.12.2026 18,08 (22,00%) – –
90. 18.01.2027 18,08 (22,00%) – –
91. 17.02.2027 18,08 (22,00%) – –
92. 19.03.2027 18,08 (22,00%) – –
93. 18.04.2027 18,08 (22,00%) – –
94. 18.05.2027 18,08 (22,00%) – –
95. 17.06.2027 18,08 (22,00%) – –
96. 17.07.2027 18,08 (22,00%) – –
97. 16.08.2027 18,08 (22,00%) – –
98. 15.09.2027 18,08 (22,00%) – –
99. 15.10.2027 18,08 (22,00%) – –
100. 14.11.2027 18,08 (22,00%) – –
101. 14.12.2027 18,08 (22,00%) – –
102. 13.01.2028 18,08 (22,00%) – –
103. 12.02.2028 18,08 (22,00%) – –
104. 13.03.2028 18,08 (22,00%) – –
105. 12.04.2028 18,08 (22,00%) – –
106. 12.05.2028 18,08 (22,00%) – –
107. 11.06.2028 18,08 (22,00%) – –
108. 11.07.2028 18,08 (22,00%) – –
109. 10.08.2028 18,08 (22,00%) – –
110. 09.09.2028 18,08 (22,00%) – –
111. 09.10.2028 18,08 (22,00%) – –
112. 08.11.2028 18,08 (22,00%) – –
113. 08.12.2028 18,08 (22,00%) – –
114. 07.01.2029 18,08 (22,00%) – –
115. 06.02.2029 18,08 (22,00%) – –
116. 08.03.2029 18,08 (22,00%) – –
117. 07.04.2029 18,08 (22,00%) – –
118. 07.05.2029 18,08 (22,00%) – –
119. 06.06.2029 18,08 (22,00%) – –
120. 06.07.2029 18,08 (22,00%) – –
121. 05.08.2029 18,08 (22,00%) – –
122. 04.09.2029 18,08 (22,00%) – –
123. 04.10.2029 18,08 (22,00%) 1 000,00 (100,00%) –
Другие выпуски облигаций