ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P37 (RU000A106YR5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИАДОМ 1P37 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P37 |
| ISIN: | RU000A106YR5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ИНН 7727290538) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 29.09.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.09.2033 (3434 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 934,31 RUB |
| Объем эмиссии: | 29 839 165 шт. (29 839 165 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.04.2024 (6 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.05.2024 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 27,60 RUB (34,42%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 120,89 RUB (119,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 126,41 RUB (120,56%) |
| НКД: | 5,52 RUB |
| Доходность текущая: | 28,69% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,57% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,41% год. |
| Доходность номинальная: | 29,89% год. |
| Доходность простая: | 27,62% год. |
| Дюрация: | 1 164 дн. (3,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 873 дн. (2,39 лет) |
| Выпуклость: | 11,59 |
| PVBP: | -0,26 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 118,97 | 33,76% |
| 119,07 | 33,73% |
| 119,17 | 33,69% |
| 119,27 | 33,66% |
| 119,37 | 33,62% |
| 119,47 | 33,59% |
| 119,57 | 33,55% |
| 119,67 | 33,52% |
| 119,77 | 33,48% |
| 119,87 | 33,45% |
| 119,97 | 33,41% |
| 120,07 | 33,38% |
| 120,17 | 33,34% |
| 120,27 | 33,31% |
| 120,37 | 33,27% |
| 120,47 | 33,24% |
| 120,57 | 33,20% |
| 120,67 | 33,17% |
| 120,77 | 33,14% |
| 120,87 | 33,10% |
| 120,97 | 33,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.12.2023 | 8,94 (3,84%) | 26,91 (2,69%) | – |
| 2. | 23.01.2024 | 11,95 (14,46%) | 10,87 (1,09%) | – |
| 3. | 23.02.2024 | 4,44 (5,43%) | 8,79 (0,88%) | – |
| 4. | 23.03.2024 | 4,43 (5,85%) | 9,36 (0,94%) | – |
| 5. | 23.04.2024 | 27,60 (34,42%) | 9,76 (0,98%) | – |
| 6. | 23.05.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 23.06.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 23.07.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 23.08.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 23.09.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 23.10.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 23.11.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 23.12.2024 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 23.01.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 15. | 23.02.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 16. | 23.03.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 17. | 23.04.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 18. | 23.05.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 19. | 23.06.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 20. | 23.07.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 21. | 23.08.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 22. | 23.09.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 23. | 23.10.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 24. | 23.11.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 25. | 23.12.2025 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 26. | 23.01.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 27. | 23.02.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 28. | 23.03.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 29. | 23.04.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 30. | 23.05.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 31. | 23.06.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 32. | 23.07.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 33. | 23.08.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 34. | 23.09.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 35. | 23.10.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 36. | 23.11.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 37. | 23.12.2026 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 38. | 23.01.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 39. | 23.02.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 40. | 23.03.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 41. | 23.04.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 42. | 23.05.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 43. | 23.06.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 44. | 23.07.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 45. | 23.08.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 46. | 23.09.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 47. | 23.10.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 48. | 23.11.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 49. | 23.12.2027 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 50. | 23.01.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 51. | 23.02.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 52. | 23.03.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 53. | 23.04.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 54. | 23.05.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 55. | 23.06.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 56. | 23.07.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 57. | 23.08.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 58. | 23.09.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 59. | 23.10.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 60. | 23.11.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 61. | 23.12.2028 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 62. | 23.01.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 63. | 23.02.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 64. | 23.03.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 65. | 23.04.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 66. | 23.05.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 67. | 23.06.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 68. | 23.07.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 69. | 23.08.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 70. | 23.09.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 71. | 23.10.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 72. | 23.11.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 73. | 23.12.2029 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 74. | 23.01.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 75. | 23.02.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 76. | 23.03.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 77. | 23.04.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 78. | 23.05.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 79. | 23.06.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 80. | 23.07.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 81. | 23.08.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 82. | 23.09.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 83. | 23.10.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 84. | 23.11.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 85. | 23.12.2030 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 86. | 23.01.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 87. | 23.02.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 88. | 23.03.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 89. | 23.04.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 90. | 23.05.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 91. | 23.06.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 92. | 23.07.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 93. | 23.08.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 94. | 23.09.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 95. | 23.10.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 96. | 23.11.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 97. | 23.12.2031 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 98. | 23.01.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 99. | 23.02.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 100. | 23.03.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 101. | 23.04.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 102. | 23.05.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 103. | 23.06.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 104. | 23.07.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 105. | 23.08.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 106. | 23.09.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 107. | 23.10.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 108. | 23.11.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 109. | 23.12.2032 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 110. | 23.01.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 111. | 23.02.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 112. | 23.03.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 113. | 23.04.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 114. | 23.05.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 115. | 23.06.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 116. | 23.07.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 117. | 23.08.2033 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
| 118. | 23.09.2033 | не определен | 934,31 (93,43%) | – |
