Главная дорога АО об.сер. 07 (RU000A0JTB96)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГлДорога 7 |
Наименование полное: | Главная дорога АО об.сер. 07 |
ISIN: | RU000A0JTB96 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Главная дорога" (ИНН 7726581132) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 20.11.2012 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 30.10.2029 (1993 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 750,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 400 000 шт. (1 400 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 07.11.2023 (191 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.11.2024 (173 дн.) |
Длительность текущего купона: | 364 дн. |
Периодичность выплаты: | 1 в год |
Текущий купон: | 29,92 RUB (4,00%) |
Дата последнего известного купона: | 05.11.2024 (173 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 682,65 RUB (91,02%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 698,43 RUB (93,12%) |
НКД: | 15,78 RUB |
Доходность текущая: | 4,39% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 6,04% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 10,67% год. |
Доходность номинальная: | 10,26% год. |
Доходность простая: | 6,06% год. |
Дюрация: | 976 дн. (2,68 лет) |
Дюрация модифицированная: | 882 дн. (2,42 лет) |
Выпуклость: | 10,35 |
PVBP: | -0,17 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 26,22% год. |
Доходность номинальная: | 23,97% год. |
Доходность простая: | 24,62% год. |
Дюрация: | 173 дн. (0,47 лет) |
Дюрация модифицированная: | 137 дн. (0,38 лет) |
Выпуклость: | 0,44 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
90,02 | 11,11% | 29,12% |
90,12 | 11,07% | 28,83% |
90,22 | 11,02% | 28,54% |
90,32 | 10,98% | 28,24% |
90,42 | 10,93% | 27,95% |
90,52 | 10,89% | 27,66% |
90,62 | 10,84% | 27,37% |
90,72 | 10,80% | 27,08% |
90,82 | 10,75% | 26,79% |
90,92 | 10,71% | 26,50% |
91,02 | 10,67% | 26,22% |
91,12 | 10,62% | 25,93% |
91,22 | 10,58% | 25,65% |
91,32 | 10,53% | 25,36% |
91,42 | 10,49% | 25,08% |
91,52 | 10,44% | 24,80% |
91,62 | 10,40% | 24,52% |
91,72 | 10,36% | 24,24% |
91,82 | 10,31% | 23,96% |
91,92 | 10,27% | 23,68% |
92,02 | 10,22% | 23,40% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 19.11.2013 | 99,73 (10,00%) | – | – |
2. | 18.11.2014 | 78,78 (7,90%) | – | – |
3. | 20.11.2014 | – | – | 14.11.2014 – 18.11.2014 |
4. | 17.11.2015 | 83,77 (8,40%) | – | – |
5. | 15.11.2016 | 152,58 (15,30%) | – | – |
6. | 14.11.2017 | 74,79 (7,50%) | – | – |
7. | 13.11.2018 | 44,88 (4,50%) | – | – |
8. | 12.11.2019 | 39,89 (4,00%) | – | – |
9. | 10.11.2020 | 54,65 (5,48%) | – | – |
10. | 09.11.2021 | 39,89 (4,00%) | – | – |
11. | 08.11.2022 | 68,81 (6,90%) | 125,00 (12,50%) | – |
12. | 07.11.2023 | 148,26 (16,99%) | 125,00 (12,50%) | – |
13. | 05.11.2024 | 29,92 (4,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
14. | 04.11.2025 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
15. | 03.11.2026 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
16. | 02.11.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
17. | 31.10.2028 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
18. | 30.10.2029 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |