ОФЗ-ПК 29009 05/05/32 (RU000A0JV4N8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 29009 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПК 29009 05/05/32 |
| ISIN: | RU000A0JV4N8 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 31.12.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.05.2032 (2916 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 190 287 001 шт. (190 287 001 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.11.2023 (178 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 57,84 RUB (11,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 049,23 RUB (104,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 106,43 RUB (110,64%) |
| НКД: | 57,20 RUB |
| Доходность текущая: | 11,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,44% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,94% год. |
| Доходность номинальная: | 10,52% год. |
| Доходность простая: | 9,92% год. |
| Дюрация: | 1 899 дн. (5,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 712 дн. (4,69 лет) |
| Выпуклость: | 33,15 |
| PVBP: | -0,50 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,92 | 11,14% |
| 104,02 | 11,12% |
| 104,12 | 11,10% |
| 104,22 | 11,08% |
| 104,32 | 11,06% |
| 104,42 | 11,04% |
| 104,52 | 11,02% |
| 104,62 | 11,00% |
| 104,72 | 10,98% |
| 104,82 | 10,96% |
| 104,92 | 10,94% |
| 105,02 | 10,92% |
| 105,12 | 10,90% |
| 105,22 | 10,88% |
| 105,32 | 10,86% |
| 105,42 | 10,85% |
| 105,52 | 10,83% |
| 105,62 | 10,81% |
| 105,72 | 10,79% |
| 105,82 | 10,77% |
| 105,92 | 10,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.05.2015 | 43,70 (10,85%) | – | – |
| 2. | 25.11.2015 | 81,78 (16,40%) | – | – |
| 3. | 25.05.2016 | 64,82 (13,00%) | – | – |
| 4. | 23.11.2016 | 62,03 (12,44%) | – | – |
| 5. | 24.05.2017 | 59,04 (11,84%) | – | – |
| 6. | 22.11.2017 | 56,94 (11,42%) | – | – |
| 7. | 23.05.2018 | 50,11 (10,05%) | – | – |
| 8. | 21.11.2018 | 43,63 (8,75%) | – | – |
| 9. | 22.05.2019 | 42,93 (8,61%) | – | – |
| 10. | 20.11.2019 | 45,08 (9,04%) | – | – |
| 11. | 20.05.2020 | 42,73 (8,57%) | – | – |
| 12. | 18.11.2020 | 37,30 (7,48%) | – | – |
| 13. | 19.05.2021 | 29,37 (5,89%) | – | – |
| 14. | 17.11.2021 | 28,62 (5,74%) | – | – |
| 15. | 18.05.2022 | 37,80 (7,58%) | – | – |
| 16. | 16.11.2022 | 68,71 (13,78%) | – | – |
| 17. | 17.05.2023 | 51,21 (10,27%) | – | – |
| 18. | 15.11.2023 | 43,43 (8,71%) | – | – |
| 19. | 15.05.2024 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 20. | 13.11.2024 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 21. | 14.05.2025 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 22. | 12.11.2025 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 23. | 13.05.2026 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 24. | 11.11.2026 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 25. | 12.05.2027 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 26. | 10.11.2027 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 27. | 10.05.2028 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 28. | 08.11.2028 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 29. | 09.05.2029 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 30. | 07.11.2029 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 31. | 08.05.2030 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 32. | 06.11.2030 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 33. | 07.05.2031 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 34. | 05.11.2031 | 57,84 (11,60%) | – | – |
| 35. | 05.05.2032 | 57,84 (11,60%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
