"ФСК Россети"(ПАО) БО-04 (RU000A0ZYJ91)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФСК РС Б4 |
| Наименование полное: | "ФСК Россети"(ПАО) БО-04 |
| ISIN: | RU000A0ZYJ91 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ИНН 4716016979) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.12.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.10.2052 (10389 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 7 000 000 шт. (7 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.02.2024 (76 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.05.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,95 RUB (8,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.11.2024 (197 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 960,40 RUB (96,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 977,28 RUB (97,73%) |
| НКД: | 16,88 RUB |
| Доходность текущая: | 8,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 8,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,63% год. |
| Доходность номинальная: | 8,37% год. |
| Доходность простая: | 8,33% год. |
| Дюрация: | 3 990 дн. (10,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 673 дн. (10,06 лет) |
| Выпуклость: | 178,90 |
| PVBP: | -0,90 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,70% год. |
| Доходность номинальная: | 15,75% год. |
| Доходность простая: | 15,65% год. |
| Дюрация: | 192 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 164 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: | 0,59 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,04 | 8,73% | 19,01% |
| 95,14 | 8,72% | 18,78% |
| 95,24 | 8,71% | 18,54% |
| 95,34 | 8,70% | 18,31% |
| 95,44 | 8,69% | 18,08% |
| 95,54 | 8,68% | 17,85% |
| 95,64 | 8,67% | 17,62% |
| 95,74 | 8,66% | 17,39% |
| 95,84 | 8,65% | 17,16% |
| 95,94 | 8,64% | 16,93% |
| 96,04 | 8,63% | 16,70% |
| 96,14 | 8,62% | 16,47% |
| 96,24 | 8,61% | 16,25% |
| 96,34 | 8,60% | 16,02% |
| 96,44 | 8,59% | 15,80% |
| 96,54 | 8,58% | 15,57% |
| 96,64 | 8,57% | 15,35% |
| 96,74 | 8,56% | 15,12% |
| 96,84 | 8,55% | 14,90% |
| 96,94 | 8,54% | 14,68% |
| 97,04 | 8,53% | 14,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.03.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 2. | 06.06.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 3. | 05.09.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 4. | 05.12.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 5. | 06.03.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 6. | 05.06.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 7. | 04.09.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 8. | 04.12.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 9. | 04.03.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 10. | 03.06.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 11. | 02.09.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 12. | 02.12.2020 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 13. | 03.03.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 14. | 02.06.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 15. | 01.09.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 16. | 01.12.2021 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 17. | 02.03.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 18. | 01.06.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 19. | 31.08.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 20. | 30.11.2022 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 21. | 09.01.2023 | – | – | 19.10.2022 – 09.01.2023 |
| 22. | 01.03.2023 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 23. | 31.05.2023 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 24. | 30.08.2023 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 25. | 29.11.2023 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 26. | 06.12.2023 | – | – | 23.11.2023 – 29.11.2023 |
| 27. | 28.02.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 28. | 29.05.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 29. | 28.08.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 30. | 27.11.2024 | 19,95 (8,00%) | – | – |
| 31. | 26.02.2025 | не определен | – | – |
| 32. | 28.05.2025 | не определен | – | – |
| 33. | 27.08.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 26.11.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 25.02.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 26.08.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 26.05.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 23.02.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 24.05.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 23.08.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 23.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 22.08.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 20.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 22.05.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 21.08.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 20.11.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 19.02.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 21.05.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 20.08.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 19.11.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 18.02.2032 | не определен | – | – |
| 60. | 19.05.2032 | не определен | – | – |
| 61. | 18.08.2032 | не определен | – | – |
| 62. | 17.11.2032 | не определен | – | – |
| 63. | 16.02.2033 | не определен | – | – |
| 64. | 18.05.2033 | не определен | – | – |
| 65. | 17.08.2033 | не определен | – | – |
| 66. | 16.11.2033 | не определен | – | – |
| 67. | 15.02.2034 | не определен | – | – |
| 68. | 17.05.2034 | не определен | – | – |
| 69. | 16.08.2034 | не определен | – | – |
| 70. | 15.11.2034 | не определен | – | – |
| 71. | 14.02.2035 | не определен | – | – |
| 72. | 16.05.2035 | не определен | – | – |
| 73. | 15.08.2035 | не определен | – | – |
| 74. | 14.11.2035 | не определен | – | – |
| 75. | 13.02.2036 | не определен | – | – |
| 76. | 14.05.2036 | не определен | – | – |
| 77. | 13.08.2036 | не определен | – | – |
| 78. | 12.11.2036 | не определен | – | – |
| 79. | 11.02.2037 | не определен | – | – |
| 80. | 13.05.2037 | не определен | – | – |
| 81. | 12.08.2037 | не определен | – | – |
| 82. | 11.11.2037 | не определен | – | – |
| 83. | 10.02.2038 | не определен | – | – |
| 84. | 12.05.2038 | не определен | – | – |
| 85. | 11.08.2038 | не определен | – | – |
| 86. | 10.11.2038 | не определен | – | – |
| 87. | 09.02.2039 | не определен | – | – |
| 88. | 11.05.2039 | не определен | – | – |
| 89. | 10.08.2039 | не определен | – | – |
| 90. | 09.11.2039 | не определен | – | – |
| 91. | 08.02.2040 | не определен | – | – |
| 92. | 09.05.2040 | не определен | – | – |
| 93. | 08.08.2040 | не определен | – | – |
| 94. | 07.11.2040 | не определен | – | – |
| 95. | 06.02.2041 | не определен | – | – |
| 96. | 08.05.2041 | не определен | – | – |
| 97. | 07.08.2041 | не определен | – | – |
| 98. | 06.11.2041 | не определен | – | – |
| 99. | 05.02.2042 | не определен | – | – |
| 100. | 07.05.2042 | не определен | – | – |
| 101. | 06.08.2042 | не определен | – | – |
| 102. | 05.11.2042 | не определен | – | – |
| 103. | 04.02.2043 | не определен | – | – |
| 104. | 06.05.2043 | не определен | – | – |
| 105. | 05.08.2043 | не определен | – | – |
| 106. | 04.11.2043 | не определен | – | – |
| 107. | 03.02.2044 | не определен | – | – |
| 108. | 04.05.2044 | не определен | – | – |
| 109. | 03.08.2044 | не определен | – | – |
| 110. | 02.11.2044 | не определен | – | – |
| 111. | 01.02.2045 | не определен | – | – |
| 112. | 03.05.2045 | не определен | – | – |
| 113. | 02.08.2045 | не определен | – | – |
| 114. | 01.11.2045 | не определен | – | – |
| 115. | 31.01.2046 | не определен | – | – |
| 116. | 02.05.2046 | не определен | – | – |
| 117. | 01.08.2046 | не определен | – | – |
| 118. | 31.10.2046 | не определен | – | – |
| 119. | 30.01.2047 | не определен | – | – |
| 120. | 01.05.2047 | не определен | – | – |
| 121. | 31.07.2047 | не определен | – | – |
| 122. | 30.10.2047 | не определен | – | – |
| 123. | 29.01.2048 | не определен | – | – |
| 124. | 29.04.2048 | не определен | – | – |
| 125. | 29.07.2048 | не определен | – | – |
| 126. | 28.10.2048 | не определен | – | – |
| 127. | 27.01.2049 | не определен | – | – |
| 128. | 28.04.2049 | не определен | – | – |
| 129. | 28.07.2049 | не определен | – | – |
| 130. | 27.10.2049 | не определен | – | – |
| 131. | 26.01.2050 | не определен | – | – |
| 132. | 27.04.2050 | не определен | – | – |
| 133. | 27.07.2050 | не определен | – | – |
| 134. | 26.10.2050 | не определен | – | – |
| 135. | 25.01.2051 | не определен | – | – |
| 136. | 26.04.2051 | не определен | – | – |
| 137. | 26.07.2051 | не определен | – | – |
| 138. | 25.10.2051 | не определен | – | – |
| 139. | 24.01.2052 | не определен | – | – |
| 140. | 24.04.2052 | не определен | – | – |
| 141. | 24.07.2052 | не определен | – | – |
| 142. | 23.10.2052 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
