Общая информация |
Наименование: |
ДФФ 2Р-01 |
Наименование полное: |
ДОМОДЕДОВО ФьюэлФ 002Р-01 |
ISIN: |
RU000A105MP6 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" (ИНН 5009097236) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.12.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
16.12.2025 (577 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
19.12.2023 (151 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.06.2024 (31 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
63,82 RUB (12,80%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
943,10 RUB (94,31%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
996,75 RUB (99,68%) |
НКД: |
53,65 RUB |
Доходность текущая: |
13,57% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
17,17% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,69% год. |
Доходность номинальная: |
16,63% год. |
Доходность простая: |
16,41% год. |
Дюрация: |
512 дн. (1,40 лет) |
Дюрация модифицированная: |
435 дн. (1,19 лет) |
Выпуклость: |
2,56 |
PVBP: |
-0,12 |