Общая информация |
Наименование: |
СберИОС457 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-457R 5Г SBRIF ИНД |
ISIN: |
RU000A103F92 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
16.08.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.08.2026 (833 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
109 422 шт. (109 422 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
16.08.2021 (1001 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.08.2026 (833 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1834 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 055,10 RUB (105,51%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 055,37 RUB (105,54%) |
НКД: |
0,27 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-2,40% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-2,31% год. |
Доходность номинальная: |
-2,33% год. |
Доходность простая: |
-2,28% год. |
Дюрация: |
833 дн. (2,28 лет) |
Дюрация модифицированная: |
853 дн. (2,34 лет) |
Выпуклость: |
7,85 |
PVBP: |
-0,24 |