МФК Лайм-Займ 03 (RU000A106CJ8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛаймЗайм03 |
| Наименование полное: | МФК Лайм-Займ 03 |
| ISIN: | RU000A106CJ8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7724889891) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.05.2026 (732 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 900,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 800 000 шт. (800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.05.2024 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.06.2024 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,21 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 865,26 RUB (96,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 872,99 RUB (97,00%) |
| НКД: | 7,73 RUB |
| Доходность текущая: | 17,16% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,49% год. |
| Доходность номинальная: | 19,95% год. |
| Доходность простая: | 14,32% год. |
| Дюрация: | 454 дн. (1,24 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 374 дн. (1,02 лет) |
| Выпуклость: | 2,27 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,14 | 22,51% |
| 95,24 | 22,41% |
| 95,34 | 22,31% |
| 95,44 | 22,20% |
| 95,54 | 22,10% |
| 95,64 | 22,00% |
| 95,74 | 21,90% |
| 95,84 | 21,80% |
| 95,94 | 21,69% |
| 96,04 | 21,59% |
| 96,14 | 21,49% |
| 96,24 | 21,39% |
| 96,34 | 21,29% |
| 96,44 | 21,19% |
| 96,54 | 21,09% |
| 96,64 | 20,99% |
| 96,74 | 20,89% |
| 96,84 | 20,79% |
| 96,94 | 20,69% |
| 97,04 | 20,60% |
| 97,14 | 20,50% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.07.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 07.08.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 06.09.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 06.10.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 05.11.2023 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 05.12.2023 | 13,56 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 04.01.2024 | 12,21 (16,50%) | – | – |
| 8. | 03.02.2024 | 12,21 (16,50%) | – | – |
| 9. | 04.03.2024 | 12,21 (16,50%) | – | – |
| 10. | 03.04.2024 | 12,21 (16,50%) | – | – |
| 11. | 03.05.2024 | 12,21 (16,50%) | – | – |
| 12. | 02.06.2024 | 12,21 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 02.07.2024 | 10,85 (16,50%) | – | – |
| 14. | 01.08.2024 | 10,85 (16,50%) | – | – |
| 15. | 31.08.2024 | 10,85 (16,50%) | – | – |
| 16. | 30.09.2024 | 10,85 (16,50%) | – | – |
| 17. | 30.10.2024 | 10,85 (16,50%) | – | – |
| 18. | 29.11.2024 | 10,85 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 29.12.2024 | 9,49 (16,50%) | – | – |
| 20. | 28.01.2025 | 9,49 (16,50%) | – | – |
| 21. | 27.02.2025 | 9,49 (16,50%) | – | – |
| 22. | 29.03.2025 | 9,49 (16,50%) | – | – |
| 23. | 28.04.2025 | 9,49 (16,50%) | – | – |
| 24. | 28.05.2025 | 9,49 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 27.06.2025 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 26. | 27.07.2025 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 27. | 26.08.2025 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 28. | 25.09.2025 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 29. | 25.10.2025 | 8,14 (16,50%) | – | – |
| 30. | 24.11.2025 | 8,14 (16,50%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 24.12.2025 | 6,78 (16,50%) | – | – |
| 32. | 23.01.2026 | 6,78 (16,50%) | – | – |
| 33. | 22.02.2026 | 6,78 (16,50%) | – | – |
| 34. | 24.03.2026 | 6,78 (16,50%) | – | – |
| 35. | 23.04.2026 | 6,78 (16,50%) | – | – |
| 36. | 23.05.2026 | 6,78 (16,50%) | 500,00 (50,00%) | – |
